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科创债ETF万家 · 159110.SZ

万家深证AAA科技创新公司债ETF

基金中文全称

万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-09-24

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证AAA科技创新公司债指数

基准指数代码

921130.SZ

基金管理人

万家基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证AAA科技创新公司债指数

指数简称

深AAA科创债

指数代码

921130.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2023-11-23

指数基日

2022-12-30

指数基点

100

成份调整周期

一个月

基金总份额

2077.7093 万份

基金总规模

209809.5784 万元

基金份额净值

100.9812 元

基金收盘价

100.88 元

科创债ETF万家持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

科创债ETF万家近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证AAA科技创新公司债指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159110.SZ	科创债ETF万家	2025-09-24	万家基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159400.SZ	科创债ETF景顺	2025-07-17	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内

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