| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 588250.SH | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 209.08 万元 | 120510 | 0.78 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 588270.SH | 易方达上证科创板200ETF | 126.87 万元 | 73126 | 0.23 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 589680.SH | 鹏华上证科创板综合ETF | 115.52 万元 | 66583 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589800.SH | 易方达上证科创板综合ETF | 107.60 万元 | 62019 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 588140.SH | 广发上证科创板200ETF | 76.68 万元 | 44198 | 0.24 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 589880.SH | 建信上证科创板综合ETF | 73.50 万元 | 42364 | 0.06 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159891.SZ | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 66.09 万元 | 38090 | 0.53 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 588240.SH | 鹏华上证科创板200ETF | 50.53 万元 | 29125 | 0.24 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 589820.SH | 建信上证科创板200ETF | 47.52 万元 | 27391 | 0.23 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589660.SH | 南方上证科创板综合ETF | 27.70 万元 | 15968 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589600.SH | 富国上证科创板综合价格ETF | 25.85 万元 | 14899 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589780.SH | 富国上证科创板200ETF | 19.98 万元 | 11515 | 0.24 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 589060.SH | 东财上证科创板综合价格ETF | 7.85 万元 | 4523 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 589580.SH | 兴银上证科创板综合价格ETF | 1.35 万元 | 780 | 0.07 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京诺唯赞投资管理有限公司 | 161,907,305 | 40.71 % | 40.71% | 未变 | 投资公司 |
| 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 27,771,540 | 6.98 % | 6.98% | 未变 | 风险投资公司 |
| 杨奇 | 21,872,890 | 5.50 % | 5.50% | 未变 | 自然人 |
| 曹林 | 21,388,971 | 5.38 % | 5.38% | 未变 | 自然人 |
| 南京博英维创业投资合伙企业(有限合伙) | 14,428,328 | 3.63 % | 3.63% | 未变 | 风险投资公司 |
| 南京唯赞创业投资合伙企业(有限合伙) | 12,758,750 | 3.21 % | 3.21% | 未变 | 风险投资公司 |
| 南京诺泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 11,742,522 | 2.95 % | 2.95% | 未变 | 风险投资公司 |
| 珠海广发信德敖东医药产业股权投资中心(有限合伙) | 7,774,127 | 1.95 % | 1.95% | 未变 | 风险投资公司 |
| 段颖 | 7,773,247 | 1.95 % | 1.95% | 未变 | 自然人 |
| 深圳市旦恩先锋私募股权基金管理有限公司-深圳旦恩创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,223,920 | 1.56 % | 1.56% | -478,932 | 风险投资公司 |