主营业务：35kV及以下的干式变压器和油浸式变压器的生产和销售。
经营范围：变压器、箱式变电站、10kV柱上变压器台成套设备、计量周转箱、智能安全工器具柜、直流屏、保护屏、双电源配电柜、断路器、金属构件、电缆桥架的生产、销售、安装、维修;电器维修、测试;国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。
公司主营业务为35kV及以下的干式变压器和油浸式变压器的生产和销售。
公司其他产品还包括高过载能力配电变压器、箱式变电站、以及其他配套产品等。
公司产品广泛应用于城市电网、变电站、发电厂、工矿企业及高层建筑等领域,涉及山东、福建、安徽、河北、江西、湖南、黑龙江、贵州等多个省。
(一)经营计划报告期内,公司经营计划实施情况如下:营业收入:2018年公司实现营业收入54,002,530.94元,2017年公司实现营业收入51,879,409.21元,较上年同期增长2,123,121.73元,较上年同期增长4.09%。
2018年公司营业收入增长的主要原因为:公司2018年发展了部分省外的国网客户,如国网辽宁省电力有限公司,营业收入比去年同期增长4.09%。
2018年全年营业成本为46,281,306.67元,上年同期为43,992,630.37元,增加了2,288,676.30元,增长比例为5.20%。
主要变动原因为:2018年公司增大市场投入,继续开拓新市场,市场开拓效果初显,2018年度比上年同期收入增加2,123,121.73元,由于营业收入相比去年同期增加,因此营业成本相应比去年同期增加2,288,676.30元。
净利润:2018年实现净利润-2,527,470.00元,2017年实现净利润2,039,921.02元。
较上年同期下降4,567,391.02元。
2018年公司净利润降低主要原因:○12018年由于公司新三板挂牌,聘请会计师事务所律师事务所券商等中介机构进行审计和挂牌辅导,花费金额1,350,444.09元,导致管理费用比去年同期增加;○2公司为发展变压器行业的高新技术,2018年加大了项目研发的投入,新增了多个研发项目,研发费用金额相比去年同期增加1,316,971.96元;○3公司2018年为扩大市场占有率,加大宣传力度,寻求广告媒体制作了公司的宣传片,费用金额354,959.58元;另外,2018年随着公司销售收入的同比增长,公司的运输费用也相应比去年同期增长319,672.13元;○4公司2018年为了扩大市场占有率,巩固公司在同行业中的优势地位,业务经费差旅费业务招待费等三项费用金额相比去年同期增加686,296.91元;○5随着公司销售收入的增加,公司的修理费职工福利费无形资产摊销等费用的金额比去年同期增加262,178.14元。
资产负债率情况:2018年公司资产负债率34.61%,2017年公司资产负债率39.00%,2018年期末比2017年期末资产负债率降低了4.39%,主要是因为公司报告期内项目回款情况相对较好,公司现金流充足,归还了中国邮政储蓄银行肥城支行2,000,000.00元和山东肥城农村商业银行股份有限公司4,800,000.00元的借款,致使资产负债率比去年同期有所降低。
现金流量情况:1经营活动现金流:报告期内经营活动产生的现金流量净额17,812,730.71元,与上年同期相比,增加16,524,198.27元。
变动原因为:报告期内从泰安创瑞电力工程有限公司收回往来款37,656,800.00元,该款项计入收到其他与经营活动有关的现金当中,导致报告期内经营活动产生的现金流量净额为17,812,730.71元。
172投资活动现金流:报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-6,706,726.66元,与上年同期相比减少了7,211,634.66元。
变动原因为:公司为规范治理,从国网山东省电力公司肥城市供电公司购入了3座车间,该车间在购入前,系公司租赁的肥城市供电公司的厂房;另外公司2016年2月集体企业改制完成,由于公司土地系集体所有制,2016年11月公司为后续的发展决定办理土地出让手续,合计支出4,893,775.28元。
上述投资,导致投资活动产生的现金流量净额为-6,706,726.66元。
3筹资活动现金流报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-2,371,142.00元,与上年同期相比减少了2,208,131.34元。
主要是银行借款与还款的影响。
报告期内,公司主营业务主要产品和服务商业模式未发生重大变化,核心技术团队稳定。
(二)行业情况(1)国内市场潜力巨大中国是变压器行业增长速度最快的市场之一,现已成为国际第二大市场,加快了西电东送南北互供跨区域联网等工程的建设,带动了中国输配电设备行业的快速发展,创造了市场空间。
“十三五”期间国家调整能源结构建设智能电网等战略规划,为变压器行业带来了新的发展机遇和更高的技术要求。
新能源发电技术成熟和推广,将有力推动新能源配套的变压器市场发展;智能电网的升级改造工程开启落后变压器升级的巨大存量市场,节能型智能型变压器将成为发展趋势。
此外,轨道交通建设提速电动汽车的普及,都可能成为特殊变压器产品的重要发展机遇。
(2)政策支持力度大国家能源局印发《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》。
行动计划提出,通过实施配电网建设改造行动计划,有效加大配电网资金投入。
变压器是电网系统的重要组成部分,电网改造力度的加大,给我国变压器行业带来新的发展机遇。
有限公司系由法人股东瑞科电气和博科电力出资并经肥城市工商行政管理局批准,于2010年6月29日依法设立的有限责任公司,设立时注册资本人民币5000万元,由瑞科电气认缴4500万元,博科电力认缴500万元。
2010年5月16日,山东泰山会计师事务所有限公司出具鲁泰山会验报字[2010]第12号验资报告,根据该报告,截至2010年5月12日止,公司已收到全体股东缴纳的首期注册资本,合计人民币4000万元。
其中瑞科电气以货币方式出资3900万元,博科电力以货币方式出资100万元,剩余1000万元注册资本将于公司成立一年后缴足。
2010年6月29日,肥城市工商行政管理局向有限公司核发了注册号为37098320008728-1的《企业法人营业执照》。
2011年4月28日,有限公司召开股东会并作出决议,同意将公司实收资本由4000万元增加到5000万元,其中博科电力新增实收资本400万元,瑞科电气新增实收资本600万元。
2011年5月10日,山东泰山会计师事务所有限公司出具鲁泰山会验报字[2011]第10号验资报告,根据该报告,截至2011年5月9日止,公司已收到第二期出资,共计出资1000万元人民币,截止2011年5月9日止,公司实收资本共5000万元已经全部缴足。
2011年5月19日,鲁变有限就实收资本办理完毕相应的工商登记手续。
2018年5月26日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信审字(2018)000791号《审计报告》,确认有限公司于2018年4月30日经审计的净资产为5,085.19万元。
2018年5月28日,青岛天和资产评估有限责任公司出具青天评报字[2018]第QDV1096号《评估报告》,确认有限公司于2018年4月30日经评估净资产的评估值为5,349.94万元。
2018年5月30日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具000042号《验资报告》,截至2018年5月30日止,公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币5,000万元整。
各股东以原鲁变电工有限公司经审计后截至2018年4月30日止的净资产出资,折合股本人民币5,000万元整。
2018年5月2日,有限公司召开股东会并作出决议,同意以2018年4月30日为股改基准日,将公司整体变更为股份有限公司。
2018年5月28日,有限公司股东签署《鲁变电工股份有限公司之发起人协议》,同意将有限公司整体变更为股份有限公司,以有限公司截止至2018年4月30日经审计的账面净资产折为股份公司5,000万股,每股面值为人民币1元。
剩余的账面净资产计入股份公司的资本公积。
2018年6月1日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了关于《设立股份公司》的议案以及《公司章程(草案)》等议案,同时选举相关董事组成鲁变电工第一届董事会;选举相关监事与职工代表监事共同组成股份公司第一届监事会。
2018年6月5日,公司取得了由泰安市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“913709835578808423”的《营业执照》,注册资本为人民币5,000万元整,公司类型为其他股份有限公司(非上市)。