主营业务：信息安全服务和信息安全产品的研发、生产和销售。
经营范围：计算机网络的设计、安装、调试、技术咨询、服务;计算机软硬件及电子产品研发、生产、销售及租赁;智能化楼宇弱电系统、计算机控制系统的设计、安装、调试;综合布线;建筑智能化工程、电子工程设计施工;电子监控设备、工业自动化控制系统及设备、办公设备、电力设备、普通机械设备、仪器仪表的开发、生产、销售及技术服务;非学历短期成人继续教育培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);信息安全服务;信息系统安全集成建设及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东九州信泰信息科技股份有限公司是专业从事网络安全建设、安全服务及自主研发的高新技术企业。
公司总部位于山东济南,并在青岛、宁夏、海南建设有分公司。
公司自成立以来一直专注于网络安全领域,主营业务为提供专业的安全服务,并进行安全产品的研发、生产和销售,是山东省瞪羚示范(培育)“新一代信息技术”十佳示范企业,全国中小企业股份转让系统上市企业(证券号码【838240】),在国内网络安全领域具有一定影响力,在山东省网络安全综合服务水平居领先地位。
随着“互联网+”时代的到来,公司顺应以“新计算、新网络、新应用、新数据”为特征的网络安全产业发展,积极将安全服务扩展至云计算、大数据、物联网、工业控制等新兴安全领域。
九州信泰以网络安全为战略发展方向,结合雄厚的技术积累和丰富的业务经验,聚焦重要行业和领域,高质量、专业化的为客户提供覆盖信息化全生命周期的综合性、跨阶段、一体化的网络安全产品和服务。
一、报告期内主要经营情况1、财务状况截止报告期末,公司资产总额40,185,056.85元,较期初增加10,318,883.67元,增长34.55%,主要系货币资金增加6,125,912.34元,较期初增长130.51%;预付款项增加314,788.58元,较期初增长48.29%,其他应收款增加983,440.62元,较期初增长39.15%;其他流动资产增加1,400,202.61元;固定资产增加229,527.96元,较期初增长53.76%;无形资产增加79,271.26元,较期初增长491.12%;其中货币资金增长的主要原因是本期营业收入增加,经营活动产生的现金净流入增加;预付款项增长的主要原因是本期中标项目增多,采购货物预付款项增加;其他应收款增长的主要原因是本期投标项目增加,支付的相关保证金增加;其他流动资产增长的主要原因是本期待认证进项税额增加;固定资产增长的主要原因是本期增加固定资产投入;无形资产增长的原因是本期新购入漏洞扫描软件用于安全服务测试。
负债总额16,789,094.96元,较期初增加5,082,549.62元,增长43.42%,主要系短期借款增加5,000,000.00元,较期初增长166.67%。
短期借款增加的主要原因是本期业务量增加,公司增加银行贷款用于补充流动资金。
净资产总额23,395,961.89元,较期初增加5,236,334.05元,增长28.84%,主要系利润积累所致。
2、经营成果情况(1)营业收入情况本期公司实现营业收入82,123,810.81元,较上年同期增加40,329,378.04元,增长96.49%,主要原因为《中华人民共和国网络安全法》实施后,公司加大市场推广力度,各行业积极响应国家政策,增强内部信息安全建设,业务量增长。
其中,山东省农村信用社联合社本期营业收入34,903,416.67元,较上年同期增加34,708,553.23元,增长17811.73%。
(2)成本、期间费用情况本期营业成本60,527,525.12元,较上年同期增加31,279,753.55元,增长106.95%,主要是本期确认收入的项目增加,结转的项目成本相应增加;本期管理费用金额4,098,742.39元,较上年同期增加1,297,647.71元,增长46.33%,主要是本期业务量增加,行政及后勤等管理人员增加、相应费用增加所致:本期研发费用7,959,674.39元,较去年同期增加2,671,215.25元,增长50.51%,主要是本期公司增加研发人员并提高研发人员的薪酬待遇所致;本期销售费用4,154,425.04元,较上年同期增加472,461.87元,增长12.83%,主要原因为本期销售人员薪酬待遇提高;同时本期签订合同项目增加,投标服务费增加。
(3)毛利润情况本期毛利润为21,596,285.69元,较去年同期增加9,049,624.49元,增长72.13%,主要原因为本期项目增加导致营业收入增加。
本期毛利率为26.30%,较去年同期30.02%降低3.72个百分点,主要原因为本期公司承担山东省农村信用社联合社核心银行系统转型升级项目部分信息安全相关的建设工作,该项目规模较大毛利率偏低为19.12%。
(4)净利润情况本期净利润5,236,334.05元,较上年同期增加4,736,183.51元,增长946.95%,主要原因为本期在合理管控费用的同时,毛利润增加幅度较大所致。
3、现金流量情况报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为2,075,645.50元,较上年同期增加3,554,540.74元,主要原因是本期营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加46,438,698.13元,公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加37,321,688.10元;本期上调员工工资,支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加2,350,670.31元;本期营业收入增加,支付的各项税费比上年同期增加1,154,327.57元,支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2,160,172.32元。
报告期内投资活动产生的现金净流出额为593,177.96元,上期现金净流出额为136,782.59元,本期投资活动现金净流出较上年同期增加456,395.37元,主要原因为本期购置固定资产、无形资产支付现金增加所致;报告期内筹资活动产生的现金净流入额为4,539,544.80元,上期现金净流出额为311,077.00元,主要原因为本期增加借款,取得借款收到的现金增加。
二、报告期内主要运营情况1、业务进一步创新。
报告期内,公司成为工业控制系统信息安全产业联盟(ICSISIA)的理事单位。
自主研发的“宸胄分布式工业控制系统安全防护平台”及“宸析日志分析系统”取得公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证。
自主研发的“九州信泰安全攻防平台”市场反映良好,依托该平台承办了第七届山东省大学生网络安全技能大赛,并荣获该项赛事的“突出贡献奖”。
公司安全技术能力进一步提升,公司组建的攻防战队顺利入围首届强网拟态防御国际精英挑战赛总决赛,并登上央视新闻;成功进入国家工业和信息化部指导举办的“护网杯”—2018年网络安全防护赛暨首届工业互联网安全大赛决赛,并获得三等奖及最佳融合业务安全奖。
2、逐渐完善内部管理。
报告期内,公司进一步优化内部管理。
依据各项法律法规,遵照监管要求,三会运作规范,提升管理效率。
2006年12月,姜红丽、张爱英共同出资设立济南九州信泰科技有限公司,注册资本为100.00万元。
其中姜红丽出资50.00万元,张爱英出资50.00万元。
2006年12月20日,山东信源有限责任会计师事务所出具鲁信源会验字(2006)第051号验资报告,经审验截至2006年12月20日,公司已收到全部股东缴纳的注册资本合计100万元,各股东以货币出资100万元。
2016年2月3日,有限公司股东会通过决议:决定聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)、中瑞国际资产评估(北京)有限公司作为公司整体变更的审计机构和评估机构;决定以2015年12月31日经审计的公司净资产整体折股变更为股份有限公司。
2016年2月14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字[2016]001135号《审计报告》,截至2015年12月31日,有限公司净资产为12,394,433.99元。
2016年2月16日,中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具了中瑞评报[2016]号第000074号评估报告,九州有限的净资产评估价值为13,150,252.28元。
2016年2月18日,九州有限全体股东签署《山东九州信泰信息科技股份有限公司发起人协议》,约定:根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2016]001135号《审计报告》,截至2015年12月31日有限公司净资产为12,394,433.99元,折抵股份公司注册资本11,000,000.00股,每股面值人民币1元,净资产超过注册资本的1,394,433.99元部分计入公司资本公积。
2016年2月18日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字[2016]000152号”《验资报告》,审验截至2016年2月18日止,股份公司已收到股东的投资,实收资本为人民币11,000,000.00元。
2016年2月18日,股份公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会,会议审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理规则及《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等管理细则;会议选举苏华、崔煜华、曲丁奎、孙静梅、刘明伟为公司董事,组成公司第一届董事会;选举于梦恬、张良为公司监事,与职工代表监事王海涛共同组成第一届监事会。
2016年2月18日,股份公司召开第一届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长,聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
2016年2月18日,股份公司召开第一届监事会第一次会议,会议选举产生了公司第一届监事会主席。
2016年3月2日,济南高新技术产业开发区管委会市场监管局向公司核发了股份公司的营业执照