新瀚新材 - 301076.SZ

主营业务：芳香族酮类产品的研发、生产和销售。

经营范围：许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;日用化学产品制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

江苏新瀚新材料股份有限公司成立于2008年7月。

公司主要从事芳香族酮类产品的研发、生产和销售,主要产品包括特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料等产品。

公司自成立以来即重视技术创新和产品创新。

公司基于傅克反应等芳香酮传统制备技术,通过对催化剂、纯化技术等关键技术节点进行创新性改造或调整,形成了围绕“羰基化试剂的原子经济反应技术”、“傅克酰化反应定向催化技术”、“聚合物单体的纯化技术”、“低温水解技术”、“无毒、高效的化妆品原料生产技术”、“傅克反应体系自动化生产技术”、“新型环保技术在傅克酰化生产体系中的应用”等7个创新方向的共计11项发明专利、12项实用新型专利与10项非专利技术。

公司深耕芳香族酮类产品十余年,形成了从实验室到工业化生产的系列产品研发及生产体系。

通过持续的研发投入和技术创新,公司不断改进生产工艺,增加产品储备,掌握了芳香族酮类产品的核心生产工艺。

公司生产线可以基于傅克反应生产各类芳香族酮类产品,产品品种规格齐全,公司的技术及产品创新均取得了良好的效益,并已切实转化为核心竞争力。

未来,公司将专注于芳香族酮类产品的研发、生产和销售。

公司将把握全球精细化工行业供应链向中国转移以及中国化工产业结构调整的历史机遇,加快新产品的开发步伐,完善既有产品的生产工艺,在进一步做大做强国际市场的同时,加强国内市场拓展力度,做到国际国内市场齐头并进。

成长为中国领先的特种化学品生产商和出口商。

主要原材料的采购模式注：1采购均价单位：元/千克原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因公司主要原料R014、R013下半年采购均价较上半年采购均价下降10%-15%,主要是上游原材料供应增多,供求关系改变所致。

主要能源类型发生重大变化的原因主要产品生产技术情况主要产品的产能情况主要化工园区的产品种类情况相关批复、许可、资质及有效期的情况1、概述2024年,公司所在的部分领域短期内竞争加剧,产品价格进一步下降,给行业相关企业带来了较大的经营压力；与此同时,我们也看到：“轻量化”、“长寿命”、“更节能”等终端需求趋势,进一步推动了PEEK材料在航空航天、新能源汽车、机器人等新兴领域的应用拓展尝试,以及消费者对化妆品安全性的重视带来的以HAP为代表的化妆品新型防腐助剂在不同品类化妆品中的新应用。

这些新尝试、新应用在当前及未来一段时期内将会为行业发展增添更强动力。

受2024年度上游原材料价格进一步下调及行业竞争加剧的影响,公司产品售价在2023年度价格的基础上亦有不同程度的进一步下调；在激烈的竞争环境下,公司加大市场开拓力度,及时掌握客户阶段性补库的需求变化,在保持DFBP销量稳定的情况下,化妆品原料、医农中间体和光引发剂类产品的销量均有较大幅度的增加,2024年主营产品销售总量突破6,200吨,较2023年增加30%以上；受价格及销量变动因素的影响,公司2024年实现营业收入4.19亿元,较2023年度下降3.66%。

净利润方面,①公司募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”一、二车间2023年年中陆续完工转固,产能尚处于爬坡阶段,固定成本及相关房屋、机器设备折旧摊销费用较高,对产品毛利率水平构成不利影响；②受原材料价格下跌及市场竞争加剧等因素影响,公司产品价格下降,导致产品毛利率较去年有所降低。

2024年度归属于上市公司股东的净利润为5,596.61万元,同比下降40.04%。

经营风险应对方面,面对复杂的行业格局和发展形势,公司坚持稳健、安全的底线思维,适时采取存货补库、去库策略,减少存货经营资金占用,2024年公司经营活动现金净流入13,942.85万元,较上年同期增加525.70%,充足的现金储备为公司进一步落实战略规划、高质量发展奠定基础。

公司前身新瀚有限由常州花山、秦翠娥出资设立,注册资本为3,000.00万元,其中:常州花山认缴2,970.00万元,占比99.00%;秦翠娥认缴30.00万元,占比1.00%。

2008年7月25日,新瀚有限取得注册号为320000000075544的《企业法人营业执照》。

公司系由新瀚有限以2015年5月31日为基准日整体变更设立的股份有限公司。

2015年7月12日,新瀚有限召开股东会并作出决议,将新瀚有限整体变更为股份有限公司。

根据经天健所审计的新瀚有限财务报表,发起人以新瀚有限2015年5月31日经审计后的净资产(人民币56,971,272.28元)扣除专项储备(3,590,655.36元)后的余额53,380,616.92元为基数,折合为股本5,000万股,每股面值1元,剩余3,380,616.92元计入资本公积。

2015年8月12日,公司完成了工商变更登记,江苏省工商行政管理局向公司核发了注册号为320000000075544的《营业执照》。

根据国家关于企业改制的相关规定,坤元资产评估有限公司对新瀚有限全部资产和负债以2015年5月31日为基准日进行了评估,并于2015年7月10日出具了《资产评估报告》(坤元评报〔2015〕404号)。

本次评估采用资产基础法进行评定估算,净资产账面价值56,971,272.28元,评估值62,611,940.35元,评估增值5,640,668.07元,增值率9.90%。

新瀚有限未依据该评估报告的评估值进行账务调整。

沧石投资当时系由中泰证券全资子公司鲁证创投出资并担任执行事务合伙人的合伙企业。

2016年4月14日,鲁证创投召开第二届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《投资江苏新瀚新材料股份有限公司的议案》,同意鲁证创投先向沧石投资提供借款3,450万元(其中投资款3,400万元,相关税费不超过50万元由鲁证创投承担),由其认购新瀚新材增发股份,沧石投资再以协议转让方式将持有新瀚新材股份转让给鲁证创投与其他有限合伙人共同设立(鲁证创投担任普通合伙人)的合伙企业,最终,由沧石投资归还借款3,400万元。

2016年12月30日,中国证券业协会下发了《关于发布<证券公司私募投资基金子公司管理规范>及<证券公司另类投资子公司管理规范>的通知》(以下简称“新规范”)。

根据新规范,鲁证创投“不得再新设合伙企业进行投资”及“不得对外提供担保和贷款”。

因此,鲁证创投无法再新设合伙企业受让沧石投资所持新瀚新材股份,且需要对沧石投资的借款进行清理。

2017年3月14日,鉴于上述情况,本着合规、彻底规范原则,鲁证创投召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《变更投资江苏新瀚新材料股份有限公司有关条款的议案》,同意鲁证创投作为普通合伙人,安排其管理的沧石投资对持有的新瀚新材股份进行协议转让。

转让后,沧石投资不再持有新瀚新材股份。

转让款到账后,沧石投资归还鲁证创投前期借款。

2018年11月20日,辰融创投与叶玄羲签订《股份转让协议》,将其持有公司的200万股股份以1,664万元转让给对方。

叶玄羲系辰融创投实际控制人叶晓明之子。

本次股份转让价格为8.32元/股。