主营业务：工业水处理系统的研发、设计、销售和技术服务,为电力、石化、冶金等大型工业项目提供全方位、专业化、定制化的水处理解决方案,并为电力行业提供高效、安全的氢气储供系统。工业废水处理、固废处理。。
经营范围：工业工程系统、环保工程施工、环保设备、节能设备、电气设备、电气控制系统的设计、研发、安装、维护、技术咨询、系统集成及销售;机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)销售;热泵技术应用;工业废水处理、固体废弃物处理及运营。(国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外)。
公司主要从事工业水处理系统的研发、设计、销售和技术服务,为电力、石化、冶金等大型工业项目提供全方位、专业化、定制化的水处理解决方案,并为电力行业提供高效、安全的氢气储供系统。
工业废水处理、固废处理。
公司同时可以为电力等行业企业提供氢气储供系统的研发、设计、销售和技术服务,以满足发电机组冷却所需氢气以及日常氢气的补充。
报告期内,公司经营业绩保持良好,行业地位、社会形象日渐提升,各项工作全面发展。
公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划,一方面继续专注于主营业务的稳健发展;另一方面积极展开行业拓展,扩大服务规模,提高技术水平,进一步增强技术和服务的竞争力,取得了较好的经营成果。
公司业务按计划如期完成,开发出新的产品,大力推进BOT方式的营销模式,业务量持续增长。
报告期末,公司实现营业收入75,521,682.89元,比去年同期增长67.82%,是因为报告期内完工项目较上年增多所致;净利润为15,526,296.06元,比去年同期增长81.27%,主要是因为本期完工项目较多增加了收入来源,成本、期间费用均合理控制所致;截至2018年12月31日,公司总资产为115,586,110.20元,净资产为88,322,223.09元。
1、本年度公司主要经营计划实现情况如下:(1)市场销售方面公司业务方面营销团队积极开拓市场,认真关注全国各地水处理项目的进展情况,对公司有能力承接的项目,销售团队积极参与投标,以此为公司赢得商业机会。
同时,公司通过长期关注和维护已建成项目的客户关系取得业务机会,向其销售系统运营所需的耗材类产品,包括水处理使用的药品、材料,定期更换易损的管道、零配件、仪器仪表等,以优质的产品和服务提高客户忠诚度。
尤其是公司通过“新三板”挂牌之后,公司的品牌得到很大提升,生产经营能力及管理水平得到更好的完善,客户形象及认可度明显提高,公司承接及执行订单能力明显增强。
(2)业务资质方面公司相继取得《环保工程专业承包叁级》、《安全生产许可证》、《工程设计资质证书》,其中《工程设计资质证书》资质等级:环境工程(水污染防治工程)专项乙级。
随着公司各项资质的健全,扩大了公司业务面,为公司未来在环保施工领域获得更广阔的发展奠定了基础。
(3)技术创新与研发方面报告期内,公司开展6项研发,其中2项是按计划延续上一年的研发,4项研发完成,2项按计划延续至2019年。
公司立足市场需求和公司自有项目的需要选取科研项目,以自主研发为主,通过小试、中试及工业化试验,创新技术和工艺、开发新产品,实现技术成果落地和产业化。
公司以系统解决方案引导与技术服务相结合的营销方式,将产品销售与技术服务相结合,形成完整的产品销售与服务体系。
在商业合同中明确了技术服务的范围和时间,内容包括售前向客户提供系统设计、技术咨询、系统解决方案等,售后向客户提供人员培训、设备维修等;公司还可以根据客户的特殊要求,通过全方位、可定制的专业服务为公司创造利润。
报告期内,提出专利申请12项,实用新型和发明各6项,4项实用新型专利已获批准,本报告披露前已拿到证书,4项发明专利已进入实质性审查阶段。
截至报告披露日,共取得国家知识产权局颁发的专利证书24项。
公司在技术创新和研发方面继续保持高效稳步前进,保证并提高公司在市场竞争中的实力。
报告期内公司已完成总溶解固体物TDS测量仪表技术研发、废硅藻土无害资源化技术研发、铝灰铝屑再利用技术系统研发、含氟高盐废水处理技术研发,脱硫废水回收氢氧化镁技术研发、橡胶助剂废水处理技术研发时间跨度较长,计划2019年结题。
公司加强与高校、高科企业的合作,与郑州大学在破乳剂、硅藻土应用研发方面展开合作。
(4)采购方面报告期内公司生产经营所需设备和原辅材料依然按照项目进度自行按需采购。
公司建立了合格供应商管理制度,包括经营资质、生产供应能力、产品功能与质量控制、诚信履约等方面的考察与审核。
公司通过战略协议、询比价、招标等方式选择供应商,与其签订采购合同,并在执行过程中严格按照项目商务合同、技术协议及技术联络会纪要、设计图纸、国家法律法规等要求对设备的制造、压力试验等进行监造,必要时邀请最终用户参与监造。
外购器材交付时,公司负责组织验收和相关技术资料、合格证明文件的移交,并对采购项目归档管理。
通过采购流程的各项严格管理,确保公司产品质量安全可靠。
(5)积极探索适合公司长远发展的人力资源管理模式。
公司重视公司人力资源的建设,努力探索市场经济规律下的人力资源管理模式。
报告期内公司按照“新三板”挂牌规范化治理的要求,对公司相关人力资源开发及员工管理制度进行了完善修订,完善相关人力资源制度。
公司人力资源管理模式的完善为公司建设团结协作、积极进取、奋发有为的员工队伍提供了保障。
2、报告期内,本公司成本、期间费用情况:(1)营业成本为45,478,991.04元,较上年同期增加19,194,834.73元,增幅为73.03%。
(2)期间费用为12,281,840.73元,较上年同期增加2,127,529.06元,增幅为20.95%,主要是本年期间费用中研发投入比去年同期增加了1,328,897.91元;以及中标服务费和咨询费也有所增加所致。
3、报告期内,本公司盈利情况分析:公司实现净利润15,526,296.06元,较上年同期增加6,961,239.72元,主要是因为本期完工项目较多增加了收入来源,以及取得的政府补助较上年增加较多所致。
4、报告期内,本公司现金流量分析:现金及现金等价物净增加额为-5,629,280.33元,较上年同期减少11,614,659.06元。
减少的近1200万元的现金流主要原因系以下情况:1、本期经营活动产生的现金净流量较上年增加近300万元,主要是因为本期购买商品支付货款使用的票据背书占购买商品支付货款的比例较上期增加导致。
2、筹资活动现金流量金额变动加大的原因一方面筹资活动现金流入较上年减少2400余万元,变动较大的原因主要系上期公司引入新的投资导致现金流入较大,以及本期取得的银行借款比上期减少350万元所致;另一方面是筹资活动现金流出较上年减少近900万元,变动较大的原因是偿还银行借款现金流出较上期减少150万元,银行承兑汇票保证金支付减少近680万元以及本期银行借款降低导致的支付银行利息现金流减少共同导致。
综上所述,公司财务状况的变动趋势是:营业收入比上年同期有较大幅度上升,毛利率基本稳定,期间费用得到合理管控,净利润比上年同期增长较多,现金流状况比较稳定,公司整体发展趋势良好。
公司在电力、冶金行业市场业务开发取得较大成绩,通过技术交流、研讨会、现场会、邀请现场考察等形式推广公司的独有技术,取得不俗的成绩,并拿到几个战略性的关键项目,同时随着技术研发的深度进行,公司对以前的BOT运营项目进行技改,提高生产力,大大提升营业收入和利润。
本年度内,环保资源化处理项目业绩占比同比去年快速上升。
已投入运营的BOT项目为公司带来了持续稳定的高收益,随着承接BOT项目的增多,BOT运营将会是公司发展、盈利的主要手段,是公司安全发展的基石。
乳化液BOT运营项目新增2个,计划分别于2019年上半年和下半年建成投产;含油硅藻土处理BOT项目再建1个,计划2019年5月底投运;新增全厂废水资源化回收BOT项目1个,计划2019年7月底建成投运。
新增工业废水处理厂BOT项目1个,计划2019年12月底建成投运。
国家对电力行业政策放松,公司原有2个项目重新启动,2019年上半年完成交货。
(二)行业情况本年度内,受国家环保政策大势影响,企业环保形势愈加严峻,环保水处理技术飞速发展,同时水资源回收、废物资源化等循环经济技术更是大势所趋。
国家对万元国民生产总值的耗水量严格要求下降50%,许多企业纷纷上马水资源回收项目,再加上近年环保有提标、近零排放等要求,水处理行业正处于上升期。
公司在环保资源化技术上有多项独有专利技术,契合目前国家大势,公司紧跟国家大政策,加大技术推广力度,争取更多订单。
公司掌握的环保技术是资源化处理技术,例如废乳化液处理、含油硅藻土处理应用在金属加工、机械加工行业,这两个行业是国家推行“大国制造”的主要部分,是飞速发展的行业,公司所做业务是这两个行业里细分的小众市场上,然而公司在这个市场上掌握着独有的专利技术,是垄断性的。
公司在环保资源化处理运营中掌握了大量的高品质资源,例如高档硅藻土、轧制油基础油、润滑油基础油等,这些资源的深入研发和开发利用,无疑可以使公司在业界知名度和利润上更上一层楼。
(一)有限公司的设立有限公司 由王书祥、张宇卓、谷建辉和杨晓四个自然人共同出资设立,注册资本为人民币1001.00万元,实收资本为人民币1001.00万元,分两期缴足。
第一期出资情况为2010年2月22日,谷建辉出资150.15万元,占注册资本的15%;杨晓出资50.05万元,占注册资本的5%。
第二期出资情况为2010年3月9日,王书祥出资700.70万元,占注册资本的70%;张宇卓出资100.10万元,占注册资本的10%。
全体股东均以货币出资。
2010年2月22日和2010年3月9日,河南金鼎会计师事务所有限公司分别对两期出资予以审验,并出具了金鼎验字(2010)第F069号、金鼎审验字(2010)第F119号验资报告,确认截至2010年3月9日,各股东认缴的共1001.00万元注册资本已经缴足。
2010年2月22日,郑州市工商行政管理局核准了有限公司的设立登记,并核发了注册号为410198000009213(1-1)号的《企业法人营业执照》。
2010年3月9日,郑州市工商行政管理局对实收资本变更事项进行了登记,并换发了新的营业执照。
(二)有限公司股权转让 2012年4月28日,有限公司做出股东会决议,同意股东杨晓将其持有的有限公司50.05万元出资以50.05万元的价格转让给自然人王书祥,转让完毕后杨晓退出公司股东会,由王书祥、谷建辉、张宇卓组成新的公司股东会。
同时决定就上述股东变更事项相应修改公司章程。
2012年4月28日,杨晓与王书祥签订了《股权转让协议》,对出资转让方和受让方具体的权利义务进行了明确约定。
截至2012年4月28日,上述股权转让完成了交割履约手续。
有限公司就上述变更内容修改了有限公司《公司章程》,并办理了工商变更登记手续。
2012年5月23日,郑州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项。
(三)有限公司整体变更为股份公司 2014年4月2日,有限公司召开临时股东会,同意以2014年3月31日为审计、评估基准日,将有限公司整体变更为股份有限公司,并将相关议案提交有限公司股东会和股份公司创立大会审议。
同日,执行董事王书祥发出了关于召开有限公司2014年临时股东会的通知。
2014年4月25日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司进行了审计,并出具了勤信审字[2014]第11157号《审计报告》。
经审计,截至2014年3月31日,有限公司账面净资产为人民币11,995,041.10元。
2014年4月29日,北京中天华资产评估有限责任公司对有限公司全部资产和负债进行了评估,并出具了中天华资评报字[2014]第1109号《资产评估报告》。
截至2014年3月31日,有限公司的净资产评估值为人民币1,910.96万元。
2014年4月30日,有限公司召开临时股东会,审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》,同意以2014年3月31日为审计、评估基准日,以有限公司全部股东作为发起人,将公司组织形式由有限公司整体变更为股份有限公司;同意有限公司以经审计的账面净资产11,995,041.10元中的1,160.00万元折为股份有限公司股本1,160.00万股,每股面值人民币1.00元,剩余的净资产计入股份公司的资本公积。
2014年4月30日,有限公司全体股东作为发起人依法签署了《发起人协议》,以不高于有限公司经审计的账面净资产折股1,160.00万股将有限公司整体变更为股份有限公司。
2014年5月16日,股份公司(筹)召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《股份公司筹建工作报告》、《公司章程》及相关治理制度,选举产生了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员中的股东代表监事。
2014年5月16日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对有限公司整体变更时注册资本实收情况进行了审验,出具了勤信验字[2014]第1019号《验资报告》,验证股份公司的股本已全部到位。
2014年6月4日,郑州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项,核准股份公司《企业法人营业执照》的注册号为410198000009213(1-1);注册资本为1,160.00万元,实收资本为1,160.00万元,公司类型为股份有限公司(非上市);法定代表人为王书祥,其他登记事项不变。