华骐环保 - 300929.SZ

主营业务：公司是从事水环境治理的专业服务商

经营范围：一般项目:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工程和技术研究和试验发展;污水处理及其再生利用;对外承包工程;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);水污染治理;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;环保咨询服务;新材料技术研发;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水利相关咨询服务;水环境污染防治服务;信息技术咨询服务;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑废弃物再生技术研发;再生资源销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;站用加氢及储氢设施销售;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;新兴能源技术研发;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;电池零配件生产;电池零配件销售;金属结构制造;金属结构销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

安徽华骐环保科技股份有限公司(股票代码:300929)为安徽工业大学实际控制企业,是专业从事水环境治理的“环境4S专业服务商”,设有教育部生物膜法水质净化及利用工程研究中心、安徽省曝气生物滤池(BAF)工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站、安徽省企业技术中心,是国家级“专精特新”小巨人企业、全国工商联环境商会副会长单位。

公司拥有众多自主知识产权的核心技术和产品,专注于水环境治理工艺技术与产品,尤其是生物滤池(BAF)工艺技术及产品、智能污水处理装备制造、村镇污水及黑臭水体治理及医疗废水处理系统解决方案。

公司主要业务包括水环境工程设计、工程总包、项目投资及运营、智能环保装备、生态环境材料,先后承建了涵盖低碳资源化、园区工业废水、村镇污水、流域治理、医疗废水、地下污水处理厂等领域百余项水环境治理工程,参与了中国七大水系、五大淡水湖等多个重点区域的水环境治理。

公司深耕生物滤池BAF领域二十载,从工艺研发、核心产品制造、工艺应用等方面实现了产业链的全过程突破,主编了《曝气生物滤池工程技术规程》国家标准,先后撰写了两本生物滤池的专著,在提质增效工艺技术中除生物滤池工艺应用外,公司还拥有磁加载混凝澄清、高速气浮、深床滤池、泥膜耦合A3O工艺、生物除臭系统等核心技术和产品,可提供有多种组合技术系统解决方案。

针对村镇污水处理,提出建、管一体化理念,利用物联网技术开发建成“智慧水务”系统。

采用标准化设计、标准化制造、标准化建设、标准化运营的管理体系,凭借公司智能装备“魔方”系列品种全、性能优、模块化组合的优势,为客户提供镇、村、户分散式/集中式污水处理整体系统解决方案。

针对黑臭水体治理,利用超磁加载和BAF技术研发的“Rapid-Move黑臭水体旁路处理系统”,具有快速部署、机动灵活、处理效果卓著等优点。

凭借在水环境治理领域的技术积淀,参编了《应急发热及肠道门诊建筑设计标准》、《医疗机构污水处理工程技术标准》等国家标准,并研制出迈巴睿+迈巴盾医疗废水、伴生废气及伴生污泥处理装备。

展望“十四五”,华骐环保秉承“品质、和谐、多赢”的经营文化理念,在细分领域市场发展上,公司积极响应国家《关于推进污水资源化利用的指导意见》,以高标准出水的技术优势,逐步扩大城镇污水处理厂提质增效的市场份额,在深耕低碳资源化、村镇污水处理、流域治理、工业园区废水、医疗废水处理等细分领域的基础上,加快推进污水资源化利用;在项目运营管理上,“管家式服务”融入公司经营发展战略,为客户提供技术和产品的同时,更注重提供全生命周期无缝隙服务,既管“建”,更管“用”,真正做到为客户创造价值。

（一）业务领域及主营业务收入构成公司是专业从事水环境治理的“环境4S专业服务商”,拥有众多自主知识产权的核心技术和产品,是国内生物滤池（BAF）工艺技术及应用、智能污水处理装备智造、村镇污水及黑臭水体治理、医疗废水及伴生废气处理系统解决方案的企业。

公司先后承建了涵盖污水处理厂提质增效、工业难降解废水、村镇污水、医疗废水、地下污水处理厂等领域的水环境治理项目,参与了中国七大水系、五大淡水湖等多个重点区域的水环境治理。

公司持续深耕环保产业的同时,加速拓展新能源领域,全力构建“环保+新能源”双轮驱动发展新格局,以创新实践推动绿色能源变革,为国家实现“双碳”战略目标贡献企业力量。

公司的主要业务如下：1、水环境治理业务（1）城市水环境综合治理公司作为国内BAF领域内的领先企业和水环境治理专业服务商,依托强大的技术优势和设计能力,可以根据客户的不同需求,提供包括技术方案编制、工程设计、系统集成、设备制造、工程调试、运行过程中的专家诊断和技术支持,以及污水处理设施投资运营在内的全生命周期的管家式服务。

公司拥有5项市政污水及工业废水提标改造相关核心工艺,在市政污水提质增效领域具有竞争优势,通过强氧化+BAF技术对工业废水进行深度处理,可以实现废水的资源化再利用。

（2）医疗废水治理针对医疗废水治理领域,公司更新一代医疗污水及伴生废气与伴生污泥处理系列产品（迈巴睿®+迈巴盾®）及病毒气溶胶快速定向狙杀装备,灵活应对管控区、集中隔离点、健康驿站、定点收治医院、方舱医院、应急医院等不同场所的医疗污水及伴生废气与伴生污泥的处理要求。

（3）村镇水环境治理公司可提供规划、设计、投资、施工、运营的整体解决方案,因地制宜的通过新建给排水设施,整治生活污水和河道沟塘,完善村镇污水处理设施,提高饮水安全。

根据我国村镇地域相对分散、污水排放量小、水质波动大、间断排放等特点,公司根据项目的具体情况提供村镇水环境综合整治的整体方案,将收集系统和处理系统标准化、产品化,结合公司的一体化云平台和物联网智慧水务运营维护管理系统,能有效地解决村镇污水处理难题。

2、新能源业务公司与实际控制人安徽工业大学开展创新融合与跨界战略合作,共建“水制氢与氢能合成绿色能源的绿色减碳工艺及智能化示范性装备”联合实验室,联合实验室将重点围绕氢能产业链关键环节：电解制氢技术、电化学氢泵氢气提纯加压技术、制加氢一体化装备及CO₂合成与转化技术进行深入研究和开发,目前研发工作正在稳步推进中。

此外,报告期内,公司引进一支涵盖设计、质量、生产、工艺管理的储能箱专业团队,熟练掌握全流程生产工艺,凭借扎实的技术功底与丰富的实践经验,精准对接客户需求,快速高效落实设计方案,打造贴合市场需求的优质产品。

报告期内,新能源业务暂未对公司业绩产生积极影响,敬请注意投资风险。

（二）业务模式公司的业务模式主要分为设备生产销售业务、水环境治理工程业务以及污水处理投资运营,具体如下：1、设备生产销售业务设备生产销售主要通过公司的全资子公司华骐蔚蓝实施,一方面,专注于水环境治理工艺技术与产品,尤其是生物滤池（BAF®）工艺技术及产品、智能污水处理装备制造、村镇污水及黑臭水体治理及医疗废水处理系统解决方案；另一方面,开展储能设备的研发、生产和销售,依托公司智能智造优势,构建电化学储能与智能调控系统,实现绿电消纳与柔性调度闭环,赋能电网调频及零碳园区建设。

水处理设备销售业务是针对污水处理厂、河湖污水、村镇污水等治理所需的各种设备,进行专用设备和材料研究、设计、生产以及销售。

主要包括污水处理厂所需的BAF工艺核心产品生物滤料、布水布气系统、供氧系统等,河道湖泊治理所需的魔方磁、魔方尊及其组合Rapid-Move,用于治理村镇污水的魔方舟、魔方格产品等。

遵循污水处理工艺、河道湖泊以及村镇污水治理所需产品呈现差异化及多样化的特点,公司针对客户需求提供标准产品和定制产品,为客户提供现场安装指导和设备调试等全方位管家式服务。

2、水环境治理工程业务公司提供的水环境治理工程服务,主要是以BAF等核心工艺技术引领的综合服务。

公司接受客户委托,按照合同约定对水环境治理工程项目的工程设计、土建、施工、项目管理、设备及材料供货（包含智能环保产品及配套设备供货）、系统安装、系统调试、试运营等实行全程或若干阶段的承包以完成项目建设,特别是为客户提供核心工艺包管家式服务,通过提供项目建设服务获得收入和利润。

3、污水处理投资运营污水处理投资运营主要是指公司及污水处理子公司采用BOT、BOO、TOT等模式,获取污水处理设施的特许经营权,运营污水处理设施对城镇污水或工业废水等进行处理、净化,使得水质达到排放标准,从而获得污水处理费等收入。

（三）公司所处行业地位公司在污（废）水提质增效领域凭借曝气生物滤池（BAF）核心工艺技术积累了丰富的经验,处于国际先进水平,曾获“国家科学技术发明二等奖”,是国内为数不多具备提供基于BAF工艺技术的一站式解决方案的专业服务商。

公司系国家专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、全国工商联环境商会副会长单位、国家知识产权优势企业、安徽省环保产业优秀企业,设有安徽省企业技术中心、安徽省曝气生物滤池（BAF）工程技术研究中心、博士后科研工作站、生物膜法水质净化及利用教育部工程研究中心（与安徽工业大学共建）,取得了一系列领先的技术成果并积极开展产业转化。

公司先后承担了“国家水体污染控制与治理科技重大专项”“国家科技支撑计划项目”“国家科技型中小企业创新基金重点项目”“国家火炬计划项目”“国家重点新产品计划项目”“国家发改委高技术产业化示范项目”以及“安徽省科技攻关重点项目”等十余项国家和省级项目的研发。

公司“ABAF/OBAF前置生物膜脱氮污水处理系统工艺及应用”项目获2009年安徽省科学技术奖一等奖,“污染物微生物净化增强技术新方法及应用”项目获2013年国家技术发明二等奖,“前置生物膜脱氮污水处理技术”专利项目荣膺2013年安徽省第二届专利金奖,参研的“淮河流域闸坝型河流废水再生利用与风险控制关键技术研发与应用”项目获2018年度环境保护科学技术奖一等奖,“氮磷深度治理核心工艺和关键装备的开发与应用”项目获2022年福建省科技技术奖进步二等奖。

公司参编了多项行业标准,推动了BAF工艺在国内的规范应用。

包括：（1）作为主编单位之一,推进中国工程建设标准化协会团体标准《曝气生物滤池工程技术规程》（CECS265:2009）修订进程；（2）参与编制中国城镇供水排水协会《上向流反硝化滤池设计标准》；（3）参与编制中国标准化研究院《成套生活污水处理装置》；（4）参与编制中国建筑文化研究会《医疗机构废弃物及排放物处理系统建设及运维指南》；（5）参与编制国家卫生健康委、住房和城乡建设部工程建设国家标准《医疗机构污水处理工程技术标准》；（6）参与编制中国工程建设标准化协会《应急发热及肠道门诊建筑设计标准》；（7）参与编制中国工程建设标准化协会《臭氧催化氧化污水处理技术规程》。

报告期内,公司与南京大学联合主编了《呼吸道病毒污染的空气与污水处理工程技术规程》。

公司紧密服务于国家绿色生态文明建设目标,不断提高核心技术水平和市场竞争力,致力于成为水环境治理细分的领先企业。

发行人前身系2002年4月27日成立的华骐有限,初始注册资本100.00万元,由安工大华冶与李明河等24名自然人以货币资金认缴。

安徽马鞍山永涵会计师事务所于2002年4月26日出具永验字[2002]0452号《验资报告》对出资情况予以验证。

2002年4月27日,华骐有限在马鞍山市工商行政管理局办理了设立登记并领取企业法人营业执照(注册号:3405001002489)。

2011年10月12日,安徽省财政厅出具《关于同意马鞍山市华骐环保科技发展有限公司整体变更为股份有限公司的函》(财教函[2011]963号),批准同意华骐有限整体变更为股份有限公司。

根据天健会计师事务所有限公司北京分所为本次整体变更股份公司出具的天健京审[2011]313号《审计报告》,截至2011年6月30日,华骐有限净资产为14,734.18万元;根据安徽国信资产评估有限责任公司为本次整体变更股份公司出具的皖国信评报字[2011]第166号《资产评估报告书》,截至2011年6月30日,华骐有限经评估的净资产值为17,701.10万元。

2011年10月16日,华骐环保召开创立大会,决议以华骐有限截至2011年6月30日经审计的净资产值14,734.18万元,以1:0.302358的比例折合成公司股本4,455.00万元,依法将华骐有限整体变更为股份有限公司。

2011年11月5日,上述净资产出资情况经天健会计师事务所有限公司北京分所天健京验[2011]14号《验资报告》审验确认。

(注:2012年5月25日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健[2012]1-9号”《实收资本复核报告》,对华骐有限至2011年11月11日整体变更为股份有限公司的注册资本4,455.00万元到位情况予以复核确认。)2011年11月11日,公司在马鞍山市工商行政管理局办理了相关工商变更登记手续,并取得股份公司营业执照(注册号:340500000015775)。

(一)2017年7月,发行人增资2017年6月11日,发行人股东大会作出决议,同意分别向山鹰基金和丰盈管理定向增资975.61万股和40.00万股,认购价格均为6.97元/股。

本次增资目的系用于增加企业发展资本金,上述增资价格为当时市场PE投资价格。

山鹰基金与发行人之间不存在对赌协议等特殊协议或安排。

2017年6月27日和8月14日,安徽江南会计师事务所分别出具“皖江会验[2017]29号”和“皖江会验[2017]37号”《验资报告》予以验证。

2017年7月27日,发行人就上述增资事项办理完成公司变更登记,取得马鞍山市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91340500737346428N)。

2019年8月30日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“会验字[2019]8196号”《验资复核报告》,对包括本次增资在内涉及的注册资本变动的验资情况进行了复核,确认增加的注册资本足额到位。

(二)2018年7月至2019年6月,发行人股份转让1、2017年12月15日,经开建投依据经开区管委会《关于同意马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司对外投资股权转让给马鞍山经济技术开发区创业投资有限公司的通知》(马开管〔2017〕393号),将其所持华骐环保165.00万股转让给经开创投,本次转让系同一国资控制下的转让,符合《企业国有资产交易监督管理办法》第三十一条第(二)项规定:“同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的,经该国家出资企业审议决策,可以采取非公开协议转让方式。”2018年9月,经开建投、经开创投根据前述通知进行了相应的财务会计处理,完成了本次股份转让。

2、2018年7月,杨伟真与费煜青签订《股份转让协议》,将所持有的华骐环保0.55万股转让给费煜青,转让价格9.09元/股。

3、2019年6月,聂海涛与丰嘉投资签订《股份转让协议》,受让丰嘉投资所持有的发行人股份82.50万股,受让价格9.09元/股,系2011年7月丰嘉投资入股华骐有限时增资价格的除权成本价。

经核查,本次转让前,丰嘉投资持有发行人股份全部使用其自有资金投资,不存在使用非公开募集资金的情形;本次受让人聂海涛系丰嘉投资全部两名股东(系夫妻关系)之一,本次转让系双方真实意思表示,不存在争议或潜在纠纷,不存在代持股份或其他特殊安排;且聂海涛与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员均不存在关联关系。