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中证500价值ETF银华 · 562330.SH

500价值

基金中文全称

银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-04-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证500价值指数

基准指数代码

H30352.CSI

基金管理人

银华基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证500价值指数

指数简称

500价值

指数代码

H30352.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2014-06-09

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1301.89 万份

基金总规模

1737.1118 万元

基金份额净值

1.3343 元

基金收盘价

1.316 元

中证500价值ETF银华持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	002966.SZ	苏州银行	33.57 万元	40500	1.52 %
2026-01-21	2025-12-31	601555.SH	东吴证券	32.71 万元	36100	1.48 %
2026-01-21	2025-12-31	002532.SZ	天山铝业	40.94 万元	25300	1.85 %
2026-01-21	2025-12-31	002353.SZ	杰瑞股份	39.66 万元	5600	1.79 %
2026-01-21	2025-12-31	002202.SZ	金风科技	44.68 万元	21900	2.02 %
2026-01-21	2025-12-31	601168.SH	西部矿业	41.74 万元	15100	1.89 %
2026-01-21	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	41.47 万元	10100	1.87 %
2026-01-21	2025-12-31	600157.SH	永泰能源	31.05 万元	197800	1.4 %
2026-01-21	2025-12-31	600096.SH	云天化	38.76 万元	11600	1.75 %
2026-01-21	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	39.28 万元	14300	1.78 %

中证500价值ETF银华近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证500价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562330.SH	中证500价值ETF银华	2023-04-18	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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