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沪深300价值ETF银华 · 562320.SH

300价值A

基金中文全称

银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-01-12

交易所

上海证券交易所

基准指数

沪深300价值指数

基准指数代码

000919.CSI

基金管理人

银华基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300价值指数

指数简称

300价值

指数代码

000919.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-01-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

8529.55 万份

基金总规模

11568.6287 万元

基金份额净值

1.3563 元

基金收盘价

1.354 元

沪深300价值ETF银华持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	601318.SH	中国平安	1,227.10 万元	179400	8.3 %
2026-01-21	2025-12-31	600036.SH	招商银行	876.52 万元	208200	5.93 %
2026-01-21	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	647.08 万元	82800	4.38 %
2026-01-21	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	599.37 万元	284600	4.05 %
2026-01-21	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	390.66 万元	190100	2.64 %
2026-01-21	2025-12-31	601288.SH	农业银行	371.02 万元	483100	2.51 %
2026-01-21	2025-12-31	601328.SH	交通银行	325.02 万元	448300	2.2 %
2026-01-21	2025-12-31	601398.SH	工商银行	431.39 万元	544000	2.92 %
2026-01-21	2025-12-31	600030.SH	中信证券	471.99 万元	164400	3.19 %
2026-01-21	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	303.26 万元	75400	2.05 %

沪深300价值ETF银华近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪沪深300价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560330.SH	沪深300价值ETF申万菱信	2023-05-23	申万菱信基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
562320.SH	沪深300价值ETF银华	2023-01-12	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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