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油气ETF华泰柏瑞 · 561570.SH

油气基金

基金中文全称

华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-10-17

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证油气产业指数

基准指数代码

H30198.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证油气产业指数

指数简称

油气产业

指数代码

H30198.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

30214.7 万份

基金总规模

51259.2386 万元

基金份额净值

1.6965 元

基金收盘价

1.749 元

油气ETF华泰柏瑞持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601857.SH	中国石油	243.07 万元	233500	10.25 %
2026-01-22	2025-12-31	600938.SH	中国海油	243.85 万元	80800	10.28 %
2026-01-22	2025-12-31	600028.SH	中国石化	236.94 万元	383400	9.99 %
2026-01-22	2025-12-31	002353.SZ	杰瑞股份	198.32 万元	28000	8.36 %
2026-01-22	2025-12-31	601872.SH	招商轮船	129.85 万元	144600	5.47 %
2026-01-22	2025-12-31	002493.SZ	荣盛石化	62.30 万元	53200	2.63 %
2026-01-22	2025-12-31	600026.SH	中远海能	85.96 万元	73600	3.62 %
2026-01-22	2025-12-31	600256.SH	广汇能源	101.40 万元	206100	4.27 %
2026-01-22	2025-12-31	600759.SH	洲际油气	56.22 万元	180200	2.37 %
2026-01-22	2025-12-31	600346.SH	恒力石化	71.87 万元	31900	3.03 %

油气ETF华泰柏瑞近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证油气产业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561570.SH	油气ETF华泰柏瑞	2024-10-17	华泰柏瑞基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
561360.SH	石油ETF	2023-10-31	国泰基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内

华泰柏瑞基金管理的ETF

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