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上证380ETF易方达 · 530380.SH

易方达上证380ETF

基金中文全称

易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-09-30

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证380指数

基准指数代码

000009.SH

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证380指数

指数简称

上证380

指数代码

000009.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2010-11-29

指数基日

2003-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

27870.5 万份

基金总规模

31295.7845 万元

基金份额净值

1.1229 元

基金收盘价

1.124 元

上证380ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601058.SH	赛轮轮胎	505.46 万元	312400	0.75 %
2026-01-22	2025-12-31	601168.SH	西部矿业	547.55 万元	198100	0.81 %
2026-01-22	2025-12-31	688521.SH	芯原股份	598.41 万元	43689	0.89 %
2026-01-22	2025-12-31	600988.SH	赤峰黄金	617.30 万元	197600	0.91 %
2026-01-22	2025-12-31	600487.SH	亨通光电	579.67 万元	234400	0.86 %
2026-01-22	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	541.99 万元	132000	0.8 %
2026-01-22	2025-12-31	600580.SH	卧龙电驱	637.81 万元	129900	0.94 %
2026-01-22	2025-12-31	600879.SH	航天电子	668.17 万元	313400	0.99 %
2026-01-22	2025-12-31	600118.SH	中国卫星	667.50 万元	70300	0.99 %
2026-01-22	2025-12-31	600096.SH	云天化	506.50 万元	151600	0.75 %

上证380ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证380指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
530380.SH	上证380ETF易方达	2025-09-30	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
510680J.SH	万家上证380ETF	2013-12-02	万家基金	华夏银行股份有限公司	0	纯境内
510290.SH	上证380ETF南方	2011-11-08	南方基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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