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港股通红利低波ETF华泰柏瑞 · 520890.SH

港红利

基金中文全称

华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-09-20

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通高股息低波动指数

基准指数代码

HSHYLV.HI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通高股息低波动指数

指数简称

港股通高股息低波动

指数代码

HSHYLV.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2017-05-08

指数基日

2010-09-03

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

8650.8 万份

基金总规模

13169.9779 万元

基金份额净值

1.5224 元

基金收盘价

1.516 元

港股通红利低波ETF华泰柏瑞持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	0639.HK	首钢资源	509.17 万元	1924000	3.82 %
2026-01-22	2025-12-31	3668.HK	兖煤澳大利亚	361.69 万元	156300	2.71 %
2026-01-22	2025-12-31	6818.HK	中国光大银行	326.47 万元	993000	2.45 %
2026-01-22	2025-12-31	3360.HK	远东宏信	333.32 万元	459000	2.5 %
2026-01-22	2025-12-31	1898.HK	中煤能源	304.66 万元	339000	2.28 %
2026-01-22	2025-12-31	1398.HK	工商银行	346.56 万元	610000	2.6 %
2026-01-22	2025-12-31	1171.HK	兖矿能源	364.94 万元	420000	2.73 %
2026-01-22	2025-12-31	0303.HK	VTECH HOLDINGS	354.64 万元	64000	2.66 %
2026-01-22	2025-12-31	0152.HK	深圳国际	349.23 万元	447000	2.62 %
2026-01-22	2025-12-31	0011.HK		354.93 万元	25600	2.66 %

港股通红利低波ETF华泰柏瑞近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通高股息低波动指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520550.SH	港股红利低波ETF	2025-01-24	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
520890.SH	港股通红利低波ETF华泰柏瑞	2024-09-20	华泰柏瑞基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159545.SZ	恒生红利低波ETF易方达	2024-04-15	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513950.SH	恒生红利ETF	2023-04-28	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII

华泰柏瑞基金管理的ETF

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