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香港大盘30ETF · 520560.SH

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF

基金中文全称

华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-10-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生中国(香港上市)30指数

基准指数代码

HSFML25.HI

基金管理人

华宝基金

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生中国(香港上市)30指数

指数简称

恒生中国内地30

指数代码

HSFML25.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2003-01-20

指数基日

2000-01-03

指数基点

2000

成份调整周期

三个月

基金总份额

82641.9 万份

基金总规模

70452.2198 万元

基金份额净值

0.8525 元

基金收盘价

0.848 元

香港大盘30ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	11,350.22 万元	880000	14.12 %
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	12,119.04 万元	224000	15.08 %
2026-01-22	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	5,682.29 万元	1600800	7.07 %
2026-01-22	2025-12-31	0939.HK	建设银行	5,870.56 万元	8452000	7.31 %
2026-01-22	2025-12-31	3690.HK	美团-W	4,508.38 万元	483200	5.61 %
2026-01-22	2025-12-31	2318.HK	中国平安	3,468.90 万元	589500	4.32 %
2026-01-22	2025-12-31	1398.HK	工商银行	4,115.50 万元	7244000	5.12 %
2026-01-22	2025-12-31	0941.HK	中国移动	4,025.41 万元	545500	5.01 %
2026-01-22	2025-12-31	1211.HK	比亚迪股份	2,787.77 万元	323700	3.47 %
2026-01-22	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	2,635.69 万元	1370000	3.28 %

香港大盘30ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生中国(香港上市)30指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520560.SH	香港大盘30ETF	2025-10-13	华宝基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内

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