「招商中证银行AH价格优选ETF」517900.SH - ETF

基准指数信息中证银行AH价格优选指数（931039.CSI）

指数全称

中证银行AH价格优选指数

指数简称

银行AH

指数代码

931039.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-12-06

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一个月

基金总份额

36999.35 万份

基金总规模

58507.0722 万元

基金份额净值

1.5813 元

基金收盘价

1.576 元

招商中证银行AH价格优选ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	招商银行 600036.SH	8,962.55 万元	2524662	13.81%
2026-07-21	2026-06-30	工商银行 01398.HK	5,702.62 万元	10211000	8.78%
2026-07-21	2026-06-30	兴业银行 601166.SH	6,259.85 万元	3780100	9.64%
2026-07-21	2026-06-30	工商银行 1398.HK	5,702.62 万元	10211000	8.78%
2026-07-21	2026-06-30	交通银行 03328.HK	4,113.62 万元	7027000	6.34%
2026-07-21	2026-06-30	农业银行 01288.HK	4,411.72 万元	9512000	6.8%
2026-07-21	2026-06-30	农业银行 1288.HK	4,411.72 万元	9512000	6.8%
2026-07-21	2026-06-30	江苏银行 600919.SH	3,534.87 万元	3279100	5.44%
2026-07-21	2026-06-30	交通银行 3328.HK	4,113.62 万元	7027000	6.34%
2026-08-31	2026-06-30	民生银行 01988.HK	1,718.44 万元	6301000	2.65%
2026-08-31	2026-06-30	建设银行 00939.HK	1,855.33 万元	2647000	2.86%
2026-08-31	2026-06-30	上海银行 601229.SH	1,926.70 万元	2219700	2.97%
2026-08-31	2026-06-30	中国光大银行 06818.HK	1,229.93 万元	4833000	1.89%
2026-08-31	2026-06-30	北京银行 601169.SH	1,618.57 万元	3303200	2.49%
2026-07-21	2026-06-30	中国银行 03988.HK	2,021.84 万元	4665000	3.11%
2026-07-21	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	2,181.65 万元	734810	3.36%
2026-07-21	2026-06-30	中国银行 3988.HK	2,021.84 万元	4665000	3.11%
2026-07-21	2026-06-30	浦发银行 600000.SH	2,560.19 万元	2973509	3.94%
2026-07-21	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	2,175.31 万元	2164486	3.35%
2026-08-31	2026-06-30	浙商银行 02016.HK	880.15 万元	4780000	1.36%
2026-08-31	2026-06-30	邮储银行 01658.HK	1,193.96 万元	3008000	1.84%
2026-08-31	2026-06-30	成都银行 601838.SH	1,005.89 万元	568300	1.55%
2026-08-31	2026-06-30	南京银行 601009.SH	1,364.92 万元	1380100	2.1%
2026-08-31	2026-06-30	杭州银行 600926.SH	1,638.20 万元	1133700	2.52%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 00998.HK	847.90 万元	1468000	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	沪农商行 601825.SH	968.46 万元	1293000	1.49%
2026-08-31	2026-06-30	华夏银行 600015.SH	907.64 万元	1420400	1.4%
2026-08-31	2026-06-30	郑州银行 06196.HK	158.51 万元	2172600	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	青岛银行 03866.HK	245.39 万元	669500	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	青农商行 002958.SZ	272.16 万元	993300	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	重庆农村商业银行 03618.HK	724.92 万元	1444000	1.12%
2026-08-31	2026-06-30	瑞丰银行 601528.SH	194.55 万元	440160	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	紫金银行 601860.SH	158.39 万元	654500	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	江阴银行 002807.SZ	223.46 万元	602310	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	重庆银行 01963.HK	175.24 万元	276000	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	苏州银行 002966.SZ	695.78 万元	999680	1.07%
2026-08-31	2026-06-30	苏农银行 603323.SH	190.48 万元	492195	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	常熟银行 601128.SH	472.56 万元	811967	0.73%
2026-08-31	2026-06-30	张家港行 002839.SZ	170.77 万元	437860	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	贵阳银行 601997.SH	334.42 万元	651900	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	长沙银行 601577.SH	469.56 万元	539100	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	厦门银行 601187.SH	202.30 万元	296200	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	西安银行 600928.SH	98.10 万元	300000	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	齐鲁银行 601665.SH	555.13 万元	962100	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	无锡银行 600908.SH	175.56 万元	345600	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	红板科技 603459.SH	2.78 万元	330	0%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.49 万元	104	0%
2026-08-31	2026-06-30	长裕集团 603407.SH	1.01 万元	137	0%
2026-08-31	2026-06-30	至信股份 603352.SH	0.29 万元	112	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.24 万元	72	0%
2026-08-31	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.16 万元	46	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	1.36 万元	775	0%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	1.31 万元	117	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.55 万元	546	0%
2026-08-31	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	1.41 万元	433	0%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.50 万元	290	0%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.70 万元	138	0%
2026-08-31	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	1.87 万元	216	0%
2026-08-31	2026-06-30	新广益 301687.SZ	1.52 万元	195	0%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	1.17 万元	96	0%
2026-08-31	2026-06-30	兰州银行 001227.SZ	177.98 万元	889900	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	1.51 万元	387	0%
2026-08-31	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	2.25 万元	719	0%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.22 万元	134	0%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	1.67 万元	285	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.16 万元	57	0%
2026-07-21	2026-06-30	大普微 301666.SZ	56.53 万元	1220	0.09%
2026-07-21	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	11.43 万元	714	0.02%
2026-07-21	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	3.61 万元	1743	0.01%
2026-07-21	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	38.66 万元	38239	0.06%
2026-07-21	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	12.03 万元	4340	0.02%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证银行AH的 ETF 共 2 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517980.SH	华富中证银行AH价格优选ETF	-	华富基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
517900.SH	招商中证银行AH价格优选ETF	2022-03-25	招商基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

招商基金管理的ETF 共 30 只

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招商中证银行AH价格优选ETF517900.SH

基准指数信息 中证银行AH价格优选指数（931039.CSI）

招商中证银行AH价格优选ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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