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招商中证银行AH价格优选ETF · 517900.SH

招商中证银行AH价格优选ETF

基金中文全称

招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-03-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证银行AH

基准指数代码

931039.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证银行AH价格优选指数

指数简称

银行AH

指数代码

931039.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-12-06

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一个月

基金总份额

38099.35 万份

基金总规模

60105.5346 万元

基金份额净值

1.5776 元

基金收盘价

1.575 元

招商中证银行AH价格优选ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	8,962.55 万元	2524662	13.81 %
2026-07-21	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	6,259.85 万元	3780100	9.64 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	5,702.62 万元	10211000	8.78 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	5,702.62 万元	10211000	8.78 %
2026-07-21	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	3,534.87 万元	3279100	5.44 %
2026-07-21	2026-06-30	03328.HK	交通银行	4,113.62 万元	7027000	6.34 %
2026-07-21	2026-06-30	3328.HK	交通银行	4,113.62 万元	7027000	6.34 %
2026-07-21	2026-06-30	01288.HK	农业银行	4,411.72 万元	9512000	6.8 %
2026-07-21	2026-06-30	1288.HK	农业银行	4,411.72 万元	9512000	6.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	1,638.20 万元	1133700	2.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	1,618.57 万元	3303200	2.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	1,926.70 万元	2219700	2.97 %
2026-07-21	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	2,181.65 万元	734810	3.36 %
2026-07-21	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	2,175.31 万元	2164486	3.35 %
2026-07-21	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	2,560.19 万元	2973509	3.94 %
2026-08-31	2026-06-30	00939.HK	建设银行	1,855.33 万元	2647000	2.86 %
2026-08-31	2026-06-30	01988.HK	民生银行	1,718.44 万元	6301000	2.65 %
2026-07-21	2026-06-30	3988.HK	中国银行	2,021.84 万元	4665000	3.11 %
2026-07-21	2026-06-30	03988.HK	中国银行	2,021.84 万元	4665000	3.11 %
2026-08-31	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	1,229.93 万元	4833000	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	1,005.89 万元	568300	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	968.46 万元	1293000	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	02016.HK	浙商银行	880.15 万元	4780000	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	1,364.92 万元	1380100	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	00998.HK	中信银行	847.90 万元	1468000	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	907.64 万元	1420400	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	01658.HK	邮储银行	1,193.96 万元	3008000	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001227.SZ	兰州银行	177.98 万元	889900	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	38.66 万元	38239	0.06 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	12.03 万元	4340	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	06196.HK	郑州银行	158.51 万元	2172600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	202.30 万元	296200	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002958.SZ	青农商行	272.16 万元	993300	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	03618.HK	重庆农村商业银行	724.92 万元	1444000	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601528.SH	瑞丰银行	194.55 万元	440160	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601860.SH	紫金银行	158.39 万元	654500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002807.SZ	江阴银行	223.46 万元	602310	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	01963.HK	重庆银行	175.24 万元	276000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	695.78 万元	999680	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	603323.SH	苏农银行	190.48 万元	492195	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601128.SH	常熟银行	472.56 万元	811967	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002839.SZ	张家港行	170.77 万元	437860	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	334.42 万元	651900	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	469.56 万元	539100	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600928.SH	西安银行	98.10 万元	300000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	555.13 万元	962100	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600908.SH	无锡银行	175.56 万元	345600	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	03866.HK	青岛银行	245.39 万元	669500	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %

招商中证银行AH价格优选ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证银行AH的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517980.SH	华富中证银行AH价格优选ETF	1970-01-01	华富基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
517900.SH	招商中证银行AH价格优选ETF	2022-03-25	招商基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

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