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银行AH优选ETF招商 · 517900.SH

招商中证银行AH价格优选ETF

基金中文全称

招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-03-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证银行AH价格优选指数

基准指数代码

931039.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证银行AH价格优选指数

指数简称

银行AH

指数代码

931039.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-12-06

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一个月

基金总份额

59499.35 万份

基金总规模

88850.3794 万元

基金份额净值

1.4933 元

基金收盘价

1.488 元

银行AH优选ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	3,160.71 万元	1125210	2.91 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	2,764.22 万元	5044200	2.54 %
2026-03-31	2025-12-31	600926.SH	杭州银行	2,642.06 万元	1729100	2.43 %
2026-03-31	2025-12-31	3618.HK	重庆农村商业银行	1,213.17 万元	2184000	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	6196.HK	郑州银行	332.55 万元	3201600	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	3866.HK	青岛银行	336.26 万元	969500	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	603323.SH	苏农银行	347.72 万元	688550	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	601528.SH	瑞丰银行	380.85 万元	668160	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002807.SZ	江阴银行	383.74 万元	839700	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002958.SZ	青农商行	469.71 万元	1515200	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	601997.SH	贵阳银行	584.65 万元	996000	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	601128.SH	常熟银行	795.74 万元	1130315	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	601577.SH	长沙银行	797.92 万元	822600	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	601665.SH	齐鲁银行	842.46 万元	1467700	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	0998.HK	中信银行	1,370.26 万元	2186000	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	002966.SZ	苏州银行	1,262.96 万元	1523480	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	001227.SZ	兰州银行	315.06 万元	1358000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	1,396.96 万元	866600	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	1,490.86 万元	2170100	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	2016.HK	浙商银行	1,507.02 万元	6621000	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	601825.SH	沪农商行	1,831.80 万元	1971800	1.68 %
2026-03-31	2025-12-31	1658.HK	邮储银行	2,076.78 万元	4322000	1.91 %
2026-03-31	2025-12-31	0939.HK	建设银行	2,151.10 万元	3097000	1.98 %
2026-03-31	2025-12-31	6818.HK	中国光大银行	2,320.14 万元	7057000	2.13 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	2,381.97 万元	5913000	2.19 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	2,408.07 万元	2106800	2.21 %
2026-03-31	2025-12-31	601187.SH	厦门银行	330.15 万元	449800	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002839.SZ	张家港行	304.12 万元	665460	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600928.SH	西安银行	168.61 万元	455700	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	1963.HK	重庆银行	274.75 万元	387500	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	601860.SH	紫金银行	275.28 万元	997400	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600908.SH	无锡银行	310.55 万元	523700	0.29 %

银行AH优选ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证银行AH价格优选指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517980.SH	华富中证银行AH价格优选ETF	1970-01-01	华富基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0	纯境内
517900.SH	银行AH优选ETF招商	2022-03-25	招商基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

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