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华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF · 517880.SH

华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF

基金中文全称

华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-12-01

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证SHS品牌消费50

基准指数代码

931404.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

中国民生银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深品牌消费50指数

指数简称

SHS品牌消费50

指数代码

931404.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-02-20

指数基日

2009-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

4933.71 万份

基金总规模

3691.4018 万元

基金份额净值

0.7482 元

基金收盘价

0.746 元

华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	380.54 万元	3210	10.72 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	365.84 万元	9800	10.31 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	365.84 万元	9800	10.31 %
2026-07-21	2026-06-30	01024.HK	快手-W	330.24 万元	91400	9.31 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	362.54 万元	48000	10.22 %
2026-07-21	2026-06-30	1024.HK	快手-W	330.24 万元	91400	9.31 %
2026-07-21	2026-06-30	0669.HK	创科实业	264.32 万元	23500	7.45 %
2026-07-21	2026-06-30	00669.HK	创科实业	264.32 万元	23500	7.45 %
2026-07-21	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	243.14 万元	39400	6.85 %
2026-07-21	2026-06-30	2020.HK	安踏体育	243.14 万元	39400	6.85 %
2026-07-21	2026-06-30	9633.HK	农夫山泉	160.36 万元	46600	4.52 %
2026-07-21	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	160.36 万元	46600	4.52 %
2026-07-21	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	141.09 万元	12900	3.98 %
2026-08-29	2026-06-30	03288.HK	海天味业	88.24 万元	34000	2.49 %
2026-07-21	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	118.92 万元	140000	3.35 %
2026-07-21	2026-06-30	0322.HK	康师傅控股	118.92 万元	140000	3.35 %
2026-07-21	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	94.61 万元	67100	2.67 %
2026-08-29	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	9.37 万元	2100	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	003010.SZ	若羽臣	5.35 万元	2200	0.15 %
2026-08-29	2026-06-30	001221.SZ	悍高集团	8.85 万元	2200	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	19.29 万元	13700	0.54 %
2026-08-29	2026-06-30	002517.SZ	恺英网络	30.06 万元	18500	0.85 %
2026-08-29	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	64.50 万元	4800	1.82 %
2026-08-29	2026-06-30	689009.SH	九号公司	39.45 万元	10340	1.11 %
2026-08-29	2026-06-30	002555.SZ	三七互娱	23.40 万元	12400	0.66 %
2026-08-29	2026-06-30	603129.SH	春风动力	40.93 万元	1600	1.15 %
2026-08-29	2026-06-30	002668.SZ	TCL智家	38.23 万元	34500	1.08 %
2026-08-29	2026-06-30	600873.SH	梅花生物	46.67 万元	63500	1.32 %
2026-08-29	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	56.35 万元	14393	1.59 %
2026-08-29	2026-06-30	06862.HK	海底捞	67.34 万元	73000	1.9 %
2026-08-29	2026-06-30	02282.HK	美高梅中国	46.50 万元	52800	1.31 %
2026-08-29	2026-06-30	00200.HK	新濠国际发展	50.84 万元	187000	1.43 %
2026-08-29	2026-06-30	02589.HK	沪上阿姨	3.92 万元	420	0.11 %
2026-08-29	2026-06-30	002612.SZ	朗姿股份	14.91 万元	13300	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	02367.HK	巨子生物	22.56 万元	9800	0.64 %
2026-08-29	2026-06-30	02145.HK	上美股份	13.73 万元	5800	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	300533.SZ	冰川网络	9.74 万元	5940	0.27 %
2026-08-29	2026-06-30	02555.HK	茶百道	8.79 万元	22400	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	01585.HK	雅迪控股	34.05 万元	44000	0.96 %
2026-08-29	2026-06-30	00325.HK	布鲁可	3.25 万元	900	0.09 %
2026-08-29	2026-06-30	300492.SZ	华图山鼎	6.18 万元	1800	0.17 %
2026-08-29	2026-06-30	09985.HK	卫龙美味	17.86 万元	28600	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	603486.SH	科沃斯	35.02 万元	6900	0.99 %
2026-08-29	2026-06-30	605599.SH	菜百股份	23.29 万元	17000	0.66 %
2026-08-29	2026-06-30	09911.HK	赤子城科技	11.80 万元	18000	0.33 %
2026-08-29	2026-06-30	300251.SZ	光线传媒	16.97 万元	15300	0.48 %
2026-08-29	2026-06-30	600132.SH	重庆啤酒	30.56 万元	7400	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	301498.SZ	乖宝宠物	14.61 万元	3600	0.41 %
2026-08-29	2026-06-30	301061.SZ	匠心家居	8.84 万元	2520	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	02400.HK	心动公司	13.91 万元	3600	0.39 %
2026-08-29	2026-06-30	01318.HK	毛戈平	12.16 万元	2700	0.34 %
2026-08-29	2026-06-30	603605.SH	珀莱雅	30.42 万元	5076	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	603444.SH	吉比特	28.67 万元	800	0.81 %
2026-08-29	2026-06-30	09980.HK	东鹏饮料	37.24 万元	4000	1.05 %
2026-08-29	2026-06-30	300857.SZ	协创数据	20.39 万元	600	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	300972.SZ	万辰集团	32.95 万元	1900	0.93 %

华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证SHS品牌消费50的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517880.SH	华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF	2021-12-01	华泰柏瑞基金	中国民生银行股份有限公司	0.3	纯境内

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