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沪港深500ETF · 517000.SH

沪港深

基金中文全称

银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-03-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证沪港深500指数

基准指数代码

H30455.CSI

基金管理人

银华基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深500指数

指数简称

沪港深500

指数代码

H30455.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2014-11-28

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

17279.3 万份

基金总规模

17666.3563 万元

基金份额净值

1.0224 元

基金收盘价

1.021 元

沪港深500ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	1,487.83 万元	27500	7.15 %
2026-01-21	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	1,057.63 万元	82000	5.08 %
2026-01-21	2025-12-31	0005.HK	汇丰控股	818.10 万元	74000	3.93 %
2026-01-21	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	414.67 万元	11291	1.99 %
2026-01-21	2025-12-31	1299.HK	友邦保险	326.20 万元	45200	1.57 %
2026-01-21	2025-12-31	0939.HK	建设银行	358.40 万元	516000	1.72 %
2026-01-21	2025-12-31	1398.HK	工商银行	211.34 万元	372000	1.02 %
2026-01-21	2025-12-31	2318.HK	中国平安	185.36 万元	31500	0.89 %
2026-01-21	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	371.84 万元	2700	1.79 %
2026-01-21	2025-12-31	688729.SH	屹唐股份	4.25 万元	1749	0.02 %
2026-01-21	2025-12-31	601939.SH	建设银行	33.78 万元	36400	0.16 %
2026-01-21	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	2899.HK	紫金矿业	83.74 万元	26000	0.4 %
2026-01-21	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	601398.SH	工商银行	109.99 万元	138700	0.53 %
2026-01-21	2025-12-31	601318.SH	中国平安	313.07 万元	45770	1.5 %
2026-01-21	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	243.70 万元	70700	1.17 %
2026-01-21	2025-12-31	688727.SH	恒坤新材	1.40 万元	402	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	3750.HK	宁德时代	13.70 万元	300	0.07 %

沪港深500ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪港深500指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517010.SH	沪港深500ETF易方达	2021-08-12	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
517170.SH	沪港深500ETF华夏	2021-04-20	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
517060.SH	华宝中证沪港深500ETF	2021-03-26	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
517000.SH	沪港深500ETF	2021-03-05	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
517100.SH	沪港深500ETF富国	2021-03-02	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
517080.SH	沪港深500ETF汇添富	2021-02-22	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

银华基金管理的ETF

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