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基建ETF广发 · 516970.SH

广发中证基建工程ETF

基金中文全称

广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-07-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证基建工程指数

基准指数代码

399995.SZ

基金管理人

广发基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证基建工程指数

指数简称

基建工程

指数代码

399995.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-12

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

156954.25 万份

基金总规模

194843.006 万元

基金份额净值

1.2414 元

基金收盘价

1.239 元

基建ETF广发持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	18,908.62 万元	36858900	9.63 %
2026-01-22	2025-12-31	601390.SH	中国中铁	17,322.70 万元	32019782	8.83 %
2026-01-22	2025-12-31	601669.SH	中国电建	14,006.14 万元	26934889	7.14 %
2026-01-22	2025-12-31	603979.SH	金诚信	8,926.05 万元	1172167	4.55 %
2026-01-22	2025-12-31	601800.SH	中国交建	9,165.28 万元	11122911	4.67 %
2026-01-22	2025-12-31	601186.SH	中国铁建	11,037.71 万元	14390751	5.62 %
2026-01-22	2025-12-31	601117.SH	中国化学	8,627.21 万元	11457119	4.4 %
2026-01-22	2025-12-31	601868.SH	中国能建	9,533.92 万元	40569876	4.86 %
2026-01-22	2025-12-31	601618.SH	中国中冶	6,633.33 万元	22334457	3.38 %
2026-01-22	2025-12-31	600039.SH	四川路桥	8,115.69 万元	8156476	4.14 %

基建ETF广发近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证基建工程指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516970.SH	基建ETF广发	2021-07-05	广发基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

广发基金管理的ETF

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