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生物科技ETF · 516500.SH

华夏中证生物科技主题ETF

基金中文全称

华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-03-17

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证生物科技主题指数

基准指数代码

930743.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证生物科技主题指数

指数简称

中证生科

指数代码

930743.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-08-26

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

35093.72 万份

基金总规模

20691.2573 万元

基金份额净值

0.5896 元

基金收盘价

0.589 元

生物科技ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	603259.SH	药明康德	1,327.93 万元	146506	10.25 %
2026-01-22	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	1,276.26 万元	67013	9.85 %
2026-01-22	2025-12-31	600276.SH	恒瑞医药	1,278.97 万元	214700	9.87 %
2026-01-22	2025-12-31	300759.SZ	康龙化成	427.45 万元	150350	3.3 %
2026-01-22	2025-12-31	603087.SH	甘李药业	354.64 万元	52100	2.74 %
2026-01-22	2025-12-31	300347.SZ	泰格医药	425.82 万元	75100	3.29 %
2026-01-22	2025-12-31	002252.SZ	上海莱士	489.64 万元	772300	3.78 %
2026-01-22	2025-12-31	688235.SH	百济神州-U	450.31 万元	16765	3.48 %
2026-01-22	2025-12-31	600196.SH	复星医药	489.70 万元	184864	3.78 %
2026-01-22	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	439.62 万元	47501	3.39 %

生物科技ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证生物科技主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516930.SH	生物科技ETF民生加银	2021-08-18	民生加银基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
516500.SH	生物科技ETF	2021-03-17	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159849.SZ	生物科技ETF招商	2021-03-02	招商基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
159837.SZ	生物科技ETF易方达	2021-01-27	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内

华夏基金管理的ETF

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