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民生加银中证生物科技主题ETF · 516930.SH

民生加银中证生物科技主题ETF

基金中文全称

民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-08-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证生科

基准指数代码

930743.CSI

基金管理人

民生加银基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证生物科技主题指数

指数简称

中证生科

指数代码

930743.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-08-26

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

10763.96 万份

基金总规模

5279.7224 万元

基金份额净值

0.4905 元

基金收盘价

0.491 元

民生加银中证生物科技主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	603.04 万元	48433	11.74 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	527.23 万元	101312	10.26 %
2026-07-21	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	443.97 万元	32686	8.64 %
2026-07-21	2026-06-30	600196.SH	复星医药	176.04 万元	78343	3.43 %
2026-07-21	2026-06-30	688235.SH	百济神州	183.32 万元	7200	3.57 %
2026-08-31	2026-06-30	688180.SH	君实生物	111.93 万元	33097	2.18 %
2026-07-21	2026-06-30	688331.SH	荣昌生物	139.04 万元	10674	2.71 %
2026-07-21	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	153.12 万元	31900	2.98 %
2026-07-21	2026-06-30	002821.SZ	凯莱英	199.58 万元	12320	3.88 %
2026-07-21	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	152.90 万元	5200	2.98 %
2026-07-21	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	184.14 万元	63650	3.58 %
2026-08-31	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	133.87 万元	20100	2.61 %
2026-08-31	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	82.28 万元	67500	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	86.21 万元	73750	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	300142.SZ	沃森生物	128.02 万元	98552	2.49 %
2026-08-31	2026-06-30	688266.SH	泽璟制药	133.27 万元	11424	2.59 %
2026-08-31	2026-06-30	603087.SH	甘李药业	125.45 万元	22101	2.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002252.SZ	上海莱士	123.43 万元	284400	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	37.17 万元	9940	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000403.SZ	派林生物	36.00 万元	40950	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	688690.SH	纳微科技	65.71 万元	14900	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	300357.SZ	我武生物	45.01 万元	19300	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	000534.SZ	万泽股份	68.95 万元	25200	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	600739.SH	辽宁成大	56.92 万元	56300	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	57.72 万元	30800	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600161.SH	天坛生物	70.66 万元	61020	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	688139.SH	海尔生物	30.71 万元	11624	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	688443.SH	智翔金泰	20.78 万元	8936	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300294.SZ	博雅生物	26.49 万元	18600	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600645.SH	中源协和	39.52 万元	23100	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600867.SH	通化东宝	57.41 万元	71400	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300841.SZ	康华生物	26.63 万元	5600	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	300009.SZ	安科生物	56.52 万元	72000	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	46.42 万元	22700	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	603658.SH	安图生物	30.79 万元	10610	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	300482.SZ	万孚生物	28.74 万元	17300	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	300601.SZ	康泰生物	46.86 万元	41320	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	300676.SZ	华大基因	63.46 万元	18100	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	301207.SZ	华兰疫苗	18.08 万元	11100	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	603392.SH	万泰生物	63.10 万元	23396	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	688114.SH	华大智造	78.50 万元	15369	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002550.SZ	千红制药	34.34 万元	55300	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	688278.SH	特宝生物	54.40 万元	10000	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688336.SH	三生国健	58.22 万元	10965	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	688520.SH	神州细胞	29.08 万元	8500	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	688319.SH	欧林生物	76.97 万元	17500	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600682.SH	南京新百	21.32 万元	41400	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	688062.SH	迈威生物	41.65 万元	14743	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	300685.SZ	艾德生物	32.33 万元	19200	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	002030.SZ	达安基因	30.54 万元	60600	0.59 %

民生加银中证生物科技主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证生科的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516930.SH	民生加银中证生物科技主题ETF	2021-08-18	民生加银基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
516500.SH	华夏中证生物科技主题ETF	2021-03-17	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159849.SZ	招商中证生物科技主题ETF	2021-03-02	招商基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
159837.SZ	易方达中证生物科技主题ETF	2021-01-27	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内

民生加银基金管理的ETF

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