| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603259.SH | 药明康德 | 603.04 万元 | 48433 | 11.74 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 527.23 万元 | 101312 | 10.26 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 443.97 万元 | 32686 | 8.64 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300759.SZ | 康龙化成 | 184.14 万元 | 63650 | 3.58 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688506.SH | 百利天恒 | 152.90 万元 | 5200 | 2.98 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002821.SZ | 凯莱英 | 199.58 万元 | 12320 | 3.88 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300347.SZ | 泰格医药 | 153.12 万元 | 31900 | 2.98 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688331.SH | 荣昌生物 | 139.04 万元 | 10674 | 2.71 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688235.SH | 百济神州 | 183.32 万元 | 7200 | 3.57 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600196.SH | 复星医药 | 176.04 万元 | 78343 | 3.43 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516930.SH | 民生加银中证生物科技主题ETF | 2021-08-18 | 民生加银基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 516500.SH | 华夏中证生物科技主题ETF | 2021-03-17 | 华夏基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159849.SZ | 招商中证生物科技主题ETF | 2021-03-02 | 招商基金 | 中国银河证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159837.SZ | 易方达中证生物科技主题ETF | 2021-01-27 | 易方达基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |