「民生加银中证生物科技主题ETF」516930.SH - ETF

基准指数信息中证生物科技主题指数（930743.CSI）

指数全称

中证生物科技主题指数

指数简称

中证生科

指数代码

930743.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-08-26

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

10913.96 万份

基金总规模

5136.1096 万元

基金份额净值

0.4706 元

基金收盘价

0.471 元

民生加银中证生物科技主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	药明康德 603259.SH	603.04 万元	48433	11.74%
2026-07-21	2026-06-30	恒瑞医药 600276.SH	527.23 万元	101312	10.26%
2026-07-21	2026-06-30	迈瑞医疗 300760.SZ	443.97 万元	32686	8.64%
2026-07-21	2026-06-30	凯莱英 002821.SZ	199.58 万元	12320	3.88%
2026-08-31	2026-06-30	甘李药业 603087.SH	125.45 万元	22101	2.44%
2026-08-31	2026-06-30	泽璟制药 688266.SH	133.27 万元	11424	2.59%
2026-08-31	2026-06-30	长春高新 000661.SZ	133.87 万元	20100	2.61%
2026-07-21	2026-06-30	康龙化成 300759.SZ	184.14 万元	63650	3.58%
2026-07-21	2026-06-30	百利天恒 688506.SH	152.90 万元	5200	2.98%
2026-07-21	2026-06-30	泰格医药 300347.SZ	153.12 万元	31900	2.98%
2026-07-21	2026-06-30	荣昌生物 688331.SH	139.04 万元	10674	2.71%
2026-07-21	2026-06-30	百济神州 688235.SH	183.32 万元	7200	3.57%
2026-08-31	2026-06-30	沃森生物 300142.SZ	128.02 万元	98552	2.49%
2026-07-21	2026-06-30	复星医药 600196.SH	176.04 万元	78343	3.43%
2026-08-31	2026-06-30	上海莱士 002252.SZ	123.43 万元	284400	2.4%
2026-08-31	2026-06-30	达安基因 002030.SZ	30.54 万元	60600	0.59%
2026-08-31	2026-06-30	千红制药 002550.SZ	34.34 万元	55300	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	康华生物 300841.SZ	26.63 万元	5600	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	通化东宝 600867.SH	57.41 万元	71400	1.12%
2026-08-31	2026-06-30	中源协和 600645.SH	39.52 万元	23100	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	博雅生物 300294.SZ	26.49 万元	18600	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	智翔金泰 688443.SH	20.78 万元	8936	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	海尔生物 688139.SH	30.71 万元	11624	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	迪安诊断 300244.SZ	57.72 万元	30800	1.12%
2026-08-31	2026-06-30	西藏药业 600211.SH	37.17 万元	9940	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	天坛生物 600161.SH	70.66 万元	61020	1.38%
2026-08-31	2026-06-30	君实生物 688180.SH	111.93 万元	33097	2.18%
2026-08-31	2026-06-30	辽宁成大 600739.SH	56.92 万元	56300	1.11%
2026-08-31	2026-06-30	我武生物 300357.SZ	45.01 万元	19300	0.88%
2026-08-31	2026-06-30	纳微科技 688690.SH	65.71 万元	14900	1.28%
2026-08-31	2026-06-30	康弘药业 002773.SZ	46.42 万元	22700	0.9%
2026-08-31	2026-06-30	安图生物 603658.SH	30.79 万元	10610	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	艾德生物 300685.SZ	32.33 万元	19200	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	迈威生物 688062.SH	41.65 万元	14743	0.81%
2026-08-31	2026-06-30	欧林生物 688319.SH	76.97 万元	17500	1.5%
2026-08-31	2026-06-30	南京新百 600682.SH	21.32 万元	41400	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	神州细胞 688520.SH	29.08 万元	8500	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	三生国健 688336.SH	58.22 万元	10965	1.13%
2026-08-31	2026-06-30	特宝生物 688278.SH	54.40 万元	10000	1.06%
2026-08-31	2026-06-30	华大智造 688114.SH	78.50 万元	15369	1.53%
2026-08-31	2026-06-30	万泰生物 603392.SH	63.10 万元	23396	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	华兰疫苗 301207.SZ	18.08 万元	11100	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	华大基因 300676.SZ	63.46 万元	18100	1.24%
2026-08-31	2026-06-30	康泰生物 300601.SZ	46.86 万元	41320	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	智飞生物 300122.SZ	86.21 万元	73750	1.68%
2026-08-31	2026-06-30	安科生物 300009.SZ	56.52 万元	72000	1.1%
2026-08-31	2026-06-30	派林生物 000403.SZ	36.00 万元	40950	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	华兰生物 002007.SZ	82.28 万元	67500	1.6%
2026-08-31	2026-06-30	万孚生物 300482.SZ	28.74 万元	17300	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	万泽股份 000534.SZ	68.95 万元	25200	1.34%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证生科的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516930.SH	民生加银中证生物科技主题ETF	2021-08-18	民生加银基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
516500.SH	华夏中证生物科技主题ETF	2021-03-17	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159849.SZ	招商中证生物科技主题ETF	2021-03-02	招商基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
159837.SZ	易方达中证生物科技主题ETF	2021-01-27	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内

民生加银基金管理的ETF 共 6 只

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民生加银中证生物科技主题ETF516930.SH

基准指数信息 中证生物科技主题指数（930743.CSI）

民生加银中证生物科技主题ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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