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易方达中证生物科技主题ETF · 159837.SZ

易方达中证生物科技主题ETF

基金中文全称

易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-01-27

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证生科

基准指数代码

930743.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证生物科技主题指数

指数简称

中证生科

指数代码

930743.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-08-26

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

282815.2837 万份

基金总规模

139229.9642 万元

基金份额净值

0.4923 元

基金收盘价

0.493 元

易方达中证生物科技主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	16,911.75 万元	1358264	11.72 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	14,751.85 万元	2834714	10.22 %
2026-07-21	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	12,391.70 万元	912295	8.59 %
2026-08-31	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	3,749.97 万元	563058	2.6 %
2026-07-21	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	5,159.31 万元	1783376	3.58 %
2026-08-31	2026-06-30	603087.SH	甘李药业	3,508.34 万元	618100	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	688266.SH	泽璟制药	3,756.15 万元	321974	2.6 %
2026-08-31	2026-06-30	300142.SZ	沃森生物	3,580.89 万元	2756654	2.48 %
2026-07-21	2026-06-30	600196.SH	复星医药	4,922.03 万元	2190488	3.41 %
2026-07-21	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	4,153.35 万元	141256	2.88 %
2026-07-21	2026-06-30	002821.SZ	凯莱英	5,571.93 万元	343946	3.86 %
2026-07-21	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	4,275.94 万元	890820	2.96 %
2026-07-21	2026-06-30	688331.SH	荣昌生物	3,965.18 万元	304405	2.75 %
2026-07-21	2026-06-30	688235.SH	百济神州	5,011.18 万元	196818	3.47 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	2,413.06 万元	2064212	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	603392.SH	万泰生物	1,763.58 万元	653903	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	688114.SH	华大智造	2,209.24 万元	432506	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000534.SZ	万泽股份	1,920.95 万元	702100	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	002007.SZ	华兰生物	2,300.01 万元	1886802	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	002252.SZ	上海莱士	3,452.11 万元	7954180	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	688319.SH	欧林生物	2,158.60 万元	490815	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	688180.SH	君实生物	3,129.08 万元	925217	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	300676.SZ	华大基因	1,772.98 万元	505699	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600739.SH	辽宁成大	1,591.11 万元	1573800	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	688336.SH	三生国健	1,654.72 万元	311624	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	300244.SZ	迪安诊断	1,615.11 万元	861851	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300009.SZ	安科生物	1,583.63 万元	2017358	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	688690.SH	纳微科技	1,849.86 万元	419469	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600161.SH	天坛生物	1,975.92 万元	1706321	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600867.SH	通化东宝	1,630.25 万元	2027670	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	688278.SH	特宝生物	1,519.42 万元	279306	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	67.68 万元	66946	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688139.SH	海尔生物	871.45 万元	329843	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	688443.SH	智翔金泰	583.35 万元	250903	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300482.SZ	万孚生物	805.96 万元	485225	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	300841.SZ	康华生物	751.45 万元	158000	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	301207.SZ	华兰疫苗	505.64 万元	310400	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	600682.SH	南京新百	597.66 万元	1160500	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000403.SZ	派林生物	1,008.79 万元	1147653	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	002773.SZ	康弘药业	1,298.33 万元	634880	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	300357.SZ	我武生物	1,264.41 万元	542199	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	688062.SH	迈威生物	1,172.78 万元	415143	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	254.77 万元	44370	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300685.SZ	艾德生物	907.08 万元	538645	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	600211.SH	西藏药业	1,040.30 万元	278230	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	32.19 万元	2275	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	38.47 万元	12552	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	688520.SH	神州细胞	825.74 万元	241373	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603658.SH	安图生物	856.40 万元	295106	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	002550.SZ	千红制药	957.64 万元	1542100	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	300294.SZ	博雅生物	743.90 万元	522400	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600645.SH	中源协和	1,104.11 万元	645300	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	6.19 万元	1300	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300601.SZ	康泰生物	1,310.86 万元	1155963	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002030.SZ	达安基因	850.92 万元	1688325	0.59 %

易方达中证生物科技主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证生科的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516930.SH	民生加银中证生物科技主题ETF	2021-08-18	民生加银基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
516500.SH	华夏中证生物科技主题ETF	2021-03-17	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159849.SZ	招商中证生物科技主题ETF	2021-03-02	招商基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
159837.SZ	易方达中证生物科技主题ETF	2021-01-27	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

易方达中证工业互联网主题ETF 易方达中证细分化工产业主题ETF 易方达中证A股ETF 易方达中证港股通内地金融ETF 易方达中证全指医疗器械ETF 易方达中证稀有金属主题ETF 易方达国证粮食产业ETF 易方达中证全指电力公用事业ETF 易方达中证工业有色金属主题ETF 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 易方达中证畜牧养殖产业ETF 易方达创业板新能源ETF 易方达中证港股通信息技术综合ETF 易方达国证港股通科技ETF 易方达国证石油天然气ETF 易方达中证电池主题ETF 易方达恒生A股电网设备ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达上证综合ETF 易方达上证综合ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF

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