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华夏中证浙江国资创新发展ETF · 515760.SH

华夏中证浙江国资创新发展ETF

基金中文全称

华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-10-12

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证浙江国资

基准指数代码

931372.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证浙江国资创新发展指数

指数简称

浙江国资

指数代码

931372.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-12-09

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

9438.81 万份

基金总规模

12959.4861 万元

基金份额净值

1.373 元

基金收盘价

1.375 元

华夏中证浙江国资创新发展ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	1,838.08 万元	346742	13.87 %
2026-07-21	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	1,253.65 万元	422246	9.46 %
2026-07-21	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	1,172.95 万元	811731	8.85 %
2026-07-21	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	920.59 万元	3500359	6.95 %
2026-07-21	2026-06-30	601108.SH	财通证券	707.41 万元	817810	5.34 %
2026-07-21	2026-06-30	600415.SH	小商品城	499.57 万元	491700	3.77 %
2026-07-21	2026-06-30	688549.SH	中巨芯	483.41 万元	131325	3.65 %
2026-07-21	2026-06-30	601878.SH	浙商证券	565.99 万元	595782	4.27 %
2026-07-21	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	567.19 万元	1078304	4.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600633.SH	浙数文化	360.88 万元	354500	2.72 %
2026-07-21	2026-06-30	002430.SZ	杭氧股份	451.45 万元	145818	3.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002061.SZ	浙江交科	125.39 万元	379960	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	002344.SZ	海宁皮城	43.26 万元	123600	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600927.SH	永安期货	58.02 万元	46600	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	603637.SH	镇海股份	103.92 万元	68100	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	600032.SH	浙江新能	83.75 万元	118800	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	000156.SZ	华数传媒	154.09 万元	244200	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	256.08 万元	812941	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600982.SH	宁波能源	66.83 万元	140400	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	300772.SZ	运达股份	158.85 万元	129150	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300277.SZ	汽轮科技	240.94 万元	160202	1.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600267.SH	海正药业	183.09 万元	181100	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	000411.SZ	英特集团	48.67 万元	53900	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	603239.SH	浙江仙通	47.84 万元	32300	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002196.SZ	方正电机	174.39 万元	144600	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600704.SH	物产中大	265.40 万元	562291	2 %
2026-08-31	2026-06-30	002263.SZ	大东南	117.60 万元	355300	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600986.SH	浙文互联	192.02 万元	275100	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002112.SZ	三变科技	93.42 万元	57000	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	002332.SZ	仙琚制药	223.84 万元	277719	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	603867.SH	新化股份	185.87 万元	55500	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600724.SH	宁波富达	44.06 万元	86900	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	603088.SH	宁波精达	85.61 万元	85100	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600120.SH	浙江东方	208.03 万元	483795	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600572.SH	康恩贝	208.54 万元	532000	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.26 万元	148	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601599.SH	浙文影业	58.00 万元	207900	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	600526.SH	菲达环保	55.65 万元	135400	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	300703.SZ	创源股份	46.10 万元	36100	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	1.52 万元	1500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603373.SH	安邦护卫	38.92 万元	10740	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600668.SH	尖峰集团	89.17 万元	122320	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	601022.SH	宁波远洋	41.68 万元	54700	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.11 万元	32	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.09 万元	27	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	0.73 万元	99	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.32 万元	68	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.80 万元	95	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	601789.SH	宁波建工	90.56 万元	225826	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	601177.SH	杭齿前进	117.77 万元	94900	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002761.SZ	浙江建投	85.39 万元	128800	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	600814.SH	杭州解百	37.39 万元	61300	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	605011.SH	杭州热电	31.07 万元	20100	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	603677.SH	奇精机械	20.30 万元	15800	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600059.SH	古越龙山	113.38 万元	154890	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600113.SH	浙江东日	155.61 万元	46900	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601921.SH	浙版传媒	72.32 万元	108098	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.14 万元	54	0 %

华夏中证浙江国资创新发展ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证浙江国资的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515760.SH	华夏中证浙江国资创新发展ETF	2020-10-12	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.45	纯境内

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