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华夏中证港股通内地金融ETF · 513190.SH

华夏中证港股通内地金融ETF

基金中文全称

华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-10-11

交易所

上海证券交易所

基准指数

港股通内地金融

基准指数代码

H11146.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通内地金融指数

指数简称

港股通内地金融

指数代码

H11146.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2010-06-02

指数基日

2007-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

99693.6 万份

基金总规模

187822.7424 万元

基金份额净值

1.884 元

基金收盘价

1.87 元

华夏中证港股通内地金融ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	23,795.53 万元	33949000	14.88 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	23,965.95 万元	42913000	14.99 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	23,795.53 万元	33949000	14.88 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	23,965.95 万元	42913000	14.99 %
2026-07-21	2026-06-30	2318.HK	中国平安	19,116.97 万元	4311500	11.96 %
2026-07-21	2026-06-30	02318.HK	中国平安	19,116.97 万元	4311500	11.96 %
2026-07-21	2026-06-30	3988.HK	中国银行	16,785.83 万元	38730000	10.5 %
2026-07-21	2026-06-30	03988.HK	中国银行	16,785.83 万元	38730000	10.5 %
2026-07-21	2026-06-30	03968.HK	招商银行	10,370.26 万元	2658000	6.49 %
2026-07-21	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	9,973.09 万元	4307000	6.24 %
2026-07-21	2026-06-30	3968.HK	招商银行	10,370.26 万元	2658000	6.49 %
2026-07-21	2026-06-30	2628.HK	中国人寿	9,973.09 万元	4307000	6.24 %
2026-07-21	2026-06-30	01288.HK	农业银行	8,253.89 万元	17796000	5.16 %
2026-07-21	2026-06-30	1288.HK	农业银行	8,253.89 万元	17796000	5.16 %
2026-07-21	2026-06-30	02328.HK	中国财险	4,965.10 万元	3992000	3.11 %
2026-07-21	2026-06-30	03328.HK	交通银行	5,932.47 万元	10134000	3.71 %
2026-07-21	2026-06-30	3328.HK	交通银行	5,932.47 万元	10134000	3.71 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	3,101.88 万元	3366000	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	06030.HK	中信证券	2,515.65 万元	1062500	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	01336.HK	新华保险	2,393.44 万元	598800	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	00998.HK	中信银行	2,985.54 万元	5169000	1.87 %
2026-07-21	2026-06-30	02601.HK	中国太保	3,751.34 万元	1606800	2.35 %
2026-07-21	2026-06-30	2328.HK	中国财险	4,965.10 万元	3992000	3.11 %
2026-07-21	2026-06-30	2601.HK	中国太保	3,751.34 万元	1606800	2.35 %
2026-08-31	2026-06-30	00966.HK	中国太平	1,301.87 万元	831800	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	02611.HK	国泰海通	2,094.59 万元	1623968	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	03908.HK	中金公司	2,009.27 万元	1101600	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	00165.HK	中国光大控股	220.83 万元	488000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	06963.HK	阳光保险	475.44 万元	1610000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	06886.HK	HTSC	1,155.16 万元	796400	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	06806.HK	申万宏源	220.61 万元	1016000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	01339.HK	中国人民保险集团	1,789.49 万元	4393000	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	01776.HK	广发证券	983.97 万元	666800	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	06099.HK	招商证券	482.10 万元	321400	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	06069.HK	盛业	203.85 万元	308000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	06066.HK	中信建投证券	534.89 万元	511500	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	03958.HK	东方证券	282.59 万元	594800	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	03678.HK	弘业期货	28.37 万元	142000	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	02691.HK	南华期货股份	47.86 万元	90475	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	01456.HK	国联民生	87.39 万元	258000	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	01375.HK	中州证券	103.07 万元	694000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	00697.HK	首程控股	312.55 万元	2352000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	06881.HK	中国银河	1,366.08 万元	2137000	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	02799.HK	中信金融资产	587.43 万元	12297000	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	01359.HK	中国信达	634.08 万元	7850000	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	01963.HK	重庆银行	173.65 万元	273500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	06060.HK	众安在线	592.13 万元	757500	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	02858.HK	易鑫集团	212.85 万元	1960500	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	06196.HK	郑州银行	68.80 万元	943000	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	03866.HK	青岛银行	146.06 万元	398500	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	03698.HK	徽商银行	150.46 万元	401000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	03618.HK	重庆农村商业银行	729.94 万元	1454000	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	02016.HK	浙商银行	316.16 万元	1717000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	01988.HK	民生银行	1,314.12 万元	4818500	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	01658.HK	邮储银行	1,825.87 万元	4600000	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	560.89 万元	2204000	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	06178.HK	光大证券	183.45 万元	286200	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	03360.HK	远东宏信	776.47 万元	1671000	0.49 %

华夏中证港股通内地金融ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通内地金融的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
158000.SZ	鹏华中证港股通内地金融ETF	2026-08-26	鹏华基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159091.SZ	易方达中证港股通内地金融ETF	2026-07-16	易方达基金	中信建投证券股份有限公司	0.15	纯境内
513190.SH	华夏中证港股通内地金融ETF	2023-10-11	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华夏基金管理的ETF

华夏国证新能源电池ETF 华夏中证A股ETF 华夏国证新能源电池ETF 华夏国证价值100ETF 华夏中证细分化工产业主题ETF 华夏中证工业有色金属主题ETF 华夏中证工业互联网主题ETF 华夏中证全指软件ETF 华夏上证综合ETF 华夏中证稀有金属主题ETF 华夏中证科创创业人工智能ETF 华夏中证全指电力公用事业ETF 华夏国证大盘价值ETF 华夏国证粮食产业ETF 华夏中证全指家用电器ETF 华夏中证港股通信息技术综合ETF 华夏中证电池主题ETF 华夏国证石油天然气ETF 华夏中证工程机械主题ETF 华夏中证工程机械主题ETF 华夏中证港股通互联网ETF 华夏中证港股通互联网ETF 华夏中证全指食品ETF 华夏中证全指食品ETF 华夏标普港股通低波红利ETF 华夏标普港股通低波红利ETF 华夏中证光伏产业ETF 华夏中证光伏产业ETF 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)

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