| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0981.HK | 中芯国际 | 1,098.72 万元 | 141500 | 10.42 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3690.HK | 美团-W | 991.38 万元 | 166630 | 9.41 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 1,063.91 万元 | 28500 | 10.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1810.HK | 小米集团-W | 872.11 万元 | 464000 | 8.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 870.16 万元 | 107900 | 8.26 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1211.HK | 比亚迪股份 | 681.83 万元 | 108353 | 6.47 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1801.HK | 信达生物 | 352.60 万元 | 51000 | 3.35 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2269.HK | 药明生物 | 366.63 万元 | 122000 | 3.48 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1347.HK | 华虹宏力 | 448.59 万元 | 24000 | 4.26 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0992.HK | 联想集团 | 427.87 万元 | 214000 | 4.06 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6606.HK | 0.02 万元 | 18500 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520530.SH | 东财中证港股通科技ETF | 2025-12-08 | 东财基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 520860.SH | 富国中证港股通科技ETF | 2025-07-25 | 富国基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513560.SH | 兴银中证港股通科技ETF | 2023-02-13 | 兴银基金管理 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513150.SH | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 2022-02-11 | 华泰柏瑞基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513020.SH | 国泰中证港股通科技ETF | 2022-02-08 | 国泰基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159751.SZ | 鹏华中证港股通科技ETF | 2021-12-28 | 鹏华基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 513860.SH | 海富通中证港股通科技ETF | 2021-07-02 | 海富通基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513980.SH | 景顺长城中证港股通科技ETF | 2021-07-02 | 景顺长城基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |