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汇添富中证长三角一体化发展主题ETF · 512650.SH

汇添富中证长三角一体化发展主题ETF

基金中文全称

中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-10-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证CS长三角

基准指数代码

931141.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证长三角一体化发展主题指数

指数简称

CS长三角

指数代码

931141.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-03-20

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3094.16 万份

基金总规模

4140.2955 万元

基金份额净值

1.3381 元

基金收盘价

1.337 元

汇添富中证长三角一体化发展主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	300.84 万元	24162	5.65 %
2026-07-21	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	271.60 万元	8764	5.1 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	246.82 万元	121110	4.63 %
2026-07-21	2026-06-30	600176.SH	中国巨石	149.31 万元	20487	2.8 %
2026-07-21	2026-06-30	600487.SH	亨通光电	158.54 万元	14500	2.98 %
2026-07-21	2026-06-30	688012.SH	中微公司	180.79 万元	3859	3.39 %
2026-07-21	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	167.13 万元	10938	3.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600522.SH	中天科技	103.76 万元	17100	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	49.95 万元	27444	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	61.41 万元	42500	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	101.06 万元	93747	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600584.SH	长电科技	48.67 万元	4700	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	92.46 万元	143800	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	124.30 万元	23886	2.33 %
2026-07-21	2026-06-30	300475.SZ	香农芯创	132.00 万元	4400	2.48 %
2026-07-21	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	126.10 万元	36871	2.37 %
2026-07-21	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	144.29 万元	5500	2.71 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	50.88 万元	22265	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	25.75 万元	12152	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	12.71 万元	7500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	10.86 万元	7000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600958.SH	东方证券	19.54 万元	20700	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	38.37 万元	38800	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	601100.SH	恒立液压	34.90 万元	3245	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	31.68 万元	36500	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	19.91 万元	19600	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	60.44 万元	34400	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	70.45 万元	24703	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	111.93 万元	7039	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002064.SZ	华峰化学	10.91 万元	11500	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002080.SZ	中材科技	29.76 万元	3307	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	78.98 万元	14900	1.48 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	111.39 万元	3680	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	14.25 万元	1408	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	688126.SH	沪硅产业	27.88 万元	6989	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	605117.SH	德业股份	57.76 万元	5440	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603296.SH	华勤技术	25.55 万元	3440	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	28.46 万元	3000	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601689.SH	拓普集团	24.99 万元	4430	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	12.55 万元	47700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	11.28 万元	4500	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	16.03 万元	21400	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601788.SH	光大证券	12.27 万元	8500	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	14.83 万元	6600	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	30.36 万元	12925	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	75.33 万元	22294	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	688777.SH	中控技术	21.89 万元	1863	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	31.23 万元	38600	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	22.32 万元	35100	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	22.64 万元	8052	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	27.00 万元	9500	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	300017.SZ	网宿科技	13.79 万元	10600	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	48.73 万元	2022	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	300316.SZ	晶盛机电	10.87 万元	1800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300339.SZ	润和软件	13.48 万元	3500	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300373.SZ	扬杰科技	58.18 万元	3700	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	79.91 万元	26914	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	300604.SZ	长川科技	78.53 万元	2300	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	300450.SZ	先导智能	16.70 万元	4100	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	68.25 万元	33100	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	688521.SH	芯原股份	64.24 万元	1731	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	688082.SH	盛美上海	19.27 万元	446	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	13.66 万元	14001	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	42.64 万元	88100	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	62.28 万元	3600	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	54.16 万元	12356	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002074.SZ	国轩高科	11.55 万元	4200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	24.91 万元	6100	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	69.37 万元	49200	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	15.99 万元	9697	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	14.19 万元	13200	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	688099.SH	晶晨股份	11.70 万元	1137	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	37.52 万元	43583	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	600009.SH	上海机场	10.40 万元	4500	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	14.12 万元	26000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600026.SH	中远海能	20.45 万元	11400	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002156.SZ	通富微电	40.21 万元	5300	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	63.08 万元	13070	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688213.SH	思特威	25.02 万元	2337	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601611.SH	中国核建	3.57 万元	3200	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300226.SZ	上海钢联	2.14 万元	1396	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600580.SH	卧龙电驱	15.29 万元	4620	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	301078.SZ	孩子王	2.30 万元	3400	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	603899.SH	晨光股份	3.92 万元	1900	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	603568.SH	伟明环保	5.61 万元	3648	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	603486.SH	科沃斯	5.23 万元	1031	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	603341.SH	龙旗科技	4.25 万元	1000	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603225.SH	新凤鸣	5.70 万元	2900	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	301656.SZ	联合动力	0.86 万元	500	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	603049.SH	中策橡胶	1.79 万元	400	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601155.SH	新城控股	3.28 万元	3200	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	300144.SZ	宋城演艺	3.25 万元	5600	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600884.SH	杉杉股份	11.25 万元	8300	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600704.SH	物产中大	4.34 万元	9200	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600699.SH	均胜电子	7.56 万元	3500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600486.SH	扬农化工	5.22 万元	1030	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600021.SH	上海电力	6.78 万元	4500	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002608.SZ	江苏国信	2.21 万元	3200	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002266.SZ	浙富控股	16.60 万元	32800	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002262.SZ	恩华药业	6.19 万元	3300	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002252.SZ	上海莱士	5.03 万元	11600	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	5.83 万元	1528	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300170.SZ	汉得信息	5.94 万元	3900	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600667.SH	太极实业	13.42 万元	4600	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002044.SZ	美年健康	5.33 万元	10600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	11.83 万元	3021	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600612.SH	老凤祥	1.29 万元	400	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	600827.SH	百联股份	3.56 万元	4800	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600850.SH	电科数字	2.04 万元	1400	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002761.SZ	浙江建投	2.25 万元	3400	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002081.SZ	金螳螂	2.29 万元	5300	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	603355.SH	莱克电气	1.06 万元	400	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002541.SZ	鸿路钢构	3.05 万元	1760	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601921.SH	浙版传媒	1.00 万元	1500	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	603596.SH	伯特利	0.15 万元	59	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603236.SH	移远通信	5.63 万元	1100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600649.SH	城投控股	1.24 万元	3600	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002534.SZ	西子洁能	2.78 万元	1500	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	1.78 万元	2200	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600210.SH	紫江企业	4.53 万元	7300	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	000738.SZ	航发控制	4.02 万元	2200	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	3.19 万元	400	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000551.SZ	创元科技	7.39 万元	3580	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000559.SZ	万向钱潮	7.89 万元	6100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000739.SZ	普洛药业	5.66 万元	3400	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000035.SZ	中国天楹	3.19 万元	6600	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000543.SZ	皖能电力	4.54 万元	6000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000411.SZ	英特集团	0.54 万元	600	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002085.SZ	万丰奥威	8.43 万元	7600	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	2.55 万元	2900	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	688249.SH	晶合集成	16.94 万元	2869	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	603605.SH	珀莱雅	7.07 万元	1180	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002043.SZ	兔宝宝	4.43 万元	4000	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601607.SH	上海医药	8.01 万元	5200	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601727.SH	上海电气	14.98 万元	21400	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601018.SH	宁波港	4.95 万元	15700	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	603699.SH	纽威股份	15.09 万元	3000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603298.SH	杭叉集团	6.54 万元	2740	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601233.SH	桐昆股份	15.59 万元	7200	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600710.SH	苏美达	2.01 万元	2100	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	603129.SH	春风动力	10.23 万元	400	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	603369.SH	今世缘	5.69 万元	2400	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600675.SH	中华企业	1.52 万元	7400	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	7.98 万元	10600	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002223.SZ	鱼跃医疗	5.90 万元	2300	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002555.SZ	三七互娱	49.25 万元	26100	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601231.SH	环旭电子	8.75 万元	2700	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	688336.SH	三生国健	5.95 万元	1121	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	688472.SH	阿特斯	6.52 万元	6026	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603338.SH	浙江鼎力	6.80 万元	1600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600862.SH	中航高科	5.05 万元	2800	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600562.SH	国睿科技	3.61 万元	1700	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002430.SZ	杭氧股份	6.81 万元	2200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601799.SH	星宇股份	6.58 万元	726	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002154.SZ	报喜鸟	2.74 万元	7700	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600352.SH	浙江龙盛	12.84 万元	10600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	5.82 万元	2500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002508.SZ	老板电器	3.10 万元	2122	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	7.99 万元	13900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	3.86 万元	7400	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	6.94 万元	14700	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600754.SH	锦江酒店	3.42 万元	1900	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	7.84 万元	14900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	300761.SZ	立华股份	2.13 万元	1300	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	5.64 万元	3500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600970.SH	中材国际	3.42 万元	4800	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600642.SH	申能股份	6.02 万元	6900	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600170.SH	上海建工	4.75 万元	21400	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002091.SZ	江苏国泰	2.46 万元	3400	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	5.81 万元	11100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002061.SZ	浙江交科	1.75 万元	5300	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	688578.SH	艾力斯	34.32 万元	3143	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	603659.SH	璞泰来	17.94 万元	6200	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	2.27 万元	4500	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	603816.SH	顾家家居	4.79 万元	2140	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	6.00 万元	3606	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002244.SZ	滨江集团	2.81 万元	3700	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002273.SZ	水晶光电	25.55 万元	7200	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002444.SZ	巨星科技	15.24 万元	4900	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600502.SH	安徽建工	2.78 万元	6400	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600713.SH	南京医药	1.00 万元	2000	0.02 %

汇添富中证长三角一体化发展主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512650.SH	汇添富中证长三角一体化发展主题ETF	2019-10-25	汇添富基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.15	纯境内

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