| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 171.35 万元 | 4360 | 3.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 139.70 万元 | 1100 | 2.66 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 142.26 万元 | 1200 | 2.71 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 75.76 万元 | 10500 | 1.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 84.74 万元 | 1396 | 1.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 63.25 万元 | 715 | 1.21 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 88.87 万元 | 2400 | 1.69 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 86.96 万元 | 545 | 1.66 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 64.06 万元 | 24200 | 1.22 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 72.42 万元 | 20400 | 1.38 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512360.SH | 平安MSCI中国A股国际ETF | 2018-07-20 | 平安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |