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公司债ETF易方达 · 511110.SH

易方达上证基准做市公司债ETF

基金中文全称

易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-01-24

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证基准做市公司债指数

基准指数代码

950245.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证基准做市公司债指数

指数简称

沪做市公司债

指数代码

950245.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2023-02-06

指数基日

2022-06-30

指数基点

100

成份调整周期

一个月

基金总份额

21719.96 万份

基金总规模

2206530.7364 万元

基金份额净值

101.59 元

基金收盘价

101.525 元

公司债ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

公司债ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证基准做市公司债指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
511200.SH	信用债ETF华夏	2025-02-07	华夏基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
511190.SH	信用债ETF海富通	2025-02-05	海富通基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
511110.SH	公司债ETF易方达	2025-01-24	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
511070.SH	公司债ETF南方	2025-01-22	南方基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

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