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华泰柏瑞上证红利ETF · 510880.SH

华泰柏瑞上证红利ETF

基金中文全称

上证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2007-01-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证红利

基准指数代码

000015.SH

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证红利指数

指数简称

红利指数

指数代码

000015.SH

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2005-01-04

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

557217.57 万份

基金总规模

1888577.51 万元

基金份额净值

3.3893 元

基金收盘价

3.39 元

华泰柏瑞上证红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	107,321.55 万元	80936313	4.86 %
2026-07-21	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	73,233.26 万元	41211738	3.31 %
2026-07-21	2026-06-30	600256.SH	广汇能源	71,443.61 万元	144622702	3.23 %
2026-07-21	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	65,757.69 万元	60162568	2.98 %
2026-07-21	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	75,229.31 万元	76686349	3.4 %
2026-07-21	2026-06-30	600985.SH	淮北矿业	60,261.93 万元	42891056	2.73 %
2026-08-29	2026-06-30	601009.SH	南京银行	36,167.31 万元	36569576	1.64 %
2026-07-21	2026-06-30	601666.SH	平煤股份	55,216.42 万元	77225761	2.5 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	73,453.28 万元	51437872	3.32 %
2026-07-21	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	53,381.50 万元	19668937	2.42 %
2026-07-21	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	53,703.26 万元	26389806	2.43 %
2026-08-29	2026-06-30	601717.SH	中创智领	24,904.18 万元	17903796	1.13 %
2026-08-29	2026-06-30	601169.SH	北京银行	39,498.70 万元	80609596	1.79 %
2026-08-29	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	36,695.97 万元	22159401	1.66 %
2026-08-29	2026-06-30	601088.SH	中国神华	41,159.03 万元	10542785	1.86 %
2026-08-29	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	42,317.37 万元	69259201	1.91 %
2026-08-29	2026-06-30	600028.SH	中国石化	31,483.40 万元	70590574	1.42 %
2026-08-29	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	34,538.03 万元	74919797	1.56 %
2026-08-29	2026-06-30	600938.SH	中国海油	38,891.93 万元	14324837	1.76 %
2026-08-29	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	46,887.18 万元	43494603	2.12 %
2026-08-29	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	40,494.42 万元	51783147	1.83 %
2026-08-29	2026-06-30	601328.SH	交通银行	36,852.56 万元	57313475	1.67 %
2026-08-29	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	42,331.83 万元	66246998	1.92 %
2026-08-29	2026-06-30	601288.SH	农业银行	31,750.03 万元	52306468	1.44 %
2026-08-29	2026-06-30	600755.SH	厦门国贸	38,440.27 万元	70922999	1.74 %
2026-08-29	2026-06-30	601398.SH	工商银行	36,753.30 万元	51984860	1.66 %
2026-08-29	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	51,495.21 万元	48036573	2.33 %
2026-08-29	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	40,818.30 万元	70988341	1.85 %
2026-08-29	2026-06-30	600096.SH	云天化	39,380.18 万元	12954008	1.78 %
2026-08-29	2026-06-30	601339.SH	百隆东方	29,729.74 万元	43913945	1.35 %
2026-08-29	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	51,333.79 万元	29519141	2.32 %
2026-08-29	2026-06-30	601000.SH	唐山港	41,493.81 万元	99985085	1.88 %
2026-08-29	2026-06-30	600971.SH	恒源煤电	24,424.71 万元	35398126	1.11 %
2026-08-29	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	32,640.22 万元	26472198	1.48 %
2026-08-29	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	42,125.94 万元	80546721	1.91 %
2026-08-29	2026-06-30	601818.SH	光大银行	33,893.29 万元	117277832	1.53 %
2026-08-29	2026-06-30	600350.SH	山东高速	47,564.34 万元	42735252	2.15 %
2026-08-29	2026-06-30	601229.SH	上海银行	41,411.71 万元	47709345	1.87 %
2026-08-29	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	36,859.16 万元	80303172	1.67 %
2026-08-29	2026-06-30	601988.SH	中国银行	40,032.04 万元	69986080	1.81 %
2026-08-29	2026-06-30	600997.SH	开滦股份	18,166.63 万元	38245533	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	32,472.48 万元	43354445	1.47 %
2026-08-29	2026-06-30	601838.SH	成都银行	45,893.36 万元	25928453	2.08 %
2026-08-29	2026-06-30	601857.SH	中国石油	42,830.02 万元	49343345	1.94 %
2026-08-29	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	37,823.07 万元	143813968	1.71 %
2026-08-29	2026-06-30	601939.SH	建设银行	40,308.69 万元	41857414	1.82 %
2026-08-29	2026-06-30	601998.SH	中信银行	36,138.79 万元	52148322	1.64 %
2026-08-29	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	52,757.55 万元	70063143	2.39 %
2026-08-29	2026-06-30	600153.SH	建发股份	42,643.00 万元	53774273	1.93 %
2026-08-29	2026-06-30	600123.SH	兰花科创	19,673.52 万元	36841797	0.89 %
2026-07-21	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-07-21	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %

华泰柏瑞上证红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
510880.SH	华泰柏瑞上证红利ETF	2007-01-18	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华泰柏瑞基金管理的ETF

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