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红利ETF华泰柏瑞 · 510880.SH

华泰柏瑞上证红利ETF

基金中文全称

上证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2007-01-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证红利指数

基准指数代码

000015.SH

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证红利指数

指数简称

红利指数

指数代码

000015.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2005-01-04

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

512267.57 万份

基金总规模

1723421.7858 万元

基金份额净值

3.3643 元

基金收盘价

3.367 元

红利ETF华泰柏瑞持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601919.SH	中远海控	101,190.86 万元	66660645	5.28 %
2026-01-22	2025-12-31	601225.SH	陕西煤业	46,207.65 万元	21673382	2.41 %
2026-01-22	2025-12-31	601168.SH	西部矿业	43,854.45 万元	15866300	2.29 %
2026-01-22	2025-12-31	601699.SH	潞安环能	49,716.59 万元	42132700	2.59 %
2026-01-22	2025-12-31	601666.SH	平煤股份	49,645.90 万元	63082464	2.59 %
2026-01-22	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	50,487.42 万元	50286270	2.63 %
2026-01-22	2025-12-31	600546.SH	山煤国际	49,757.96 万元	49314130	2.6 %
2026-01-22	2025-12-31	600295.SH	鄂尔多斯	48,795.23 万元	39478341	2.54 %
2026-01-22	2025-12-31	600256.SH	广汇能源	58,039.74 万元	117966960	3.03 %
2026-01-22	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	44,329.35 万元	33710529	2.31 %
2026-01-22	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-01-22	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %

红利ETF华泰柏瑞近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
510880.SH	红利ETF华泰柏瑞	2007-01-18	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华泰柏瑞基金管理的ETF

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