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材料ETF · 159944.SZ

广发中证全指原材料ETF

基金中文全称

广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2015-07-06

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证全指原材料指数

基准指数代码

000987.SH

基金管理人

广发基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指原材料指数

指数简称

全指材料

指数代码

000987.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2011-08-02

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5160.8342 万份

基金总规模

9086.1647 万元

基金份额净值

1.7606 元

基金收盘价

1.763 元

材料ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	518.69 万元	150475	11.92 %
2026-01-22	2025-12-31	603993.SH	洛阳钼业	159.60 万元	79800	3.67 %
2026-01-22	2025-12-31	603799.SH	华友钴业	94.74 万元	13880	2.18 %
2026-01-22	2025-12-31	600309.SH	万华化学	131.60 万元	17162	3.02 %
2026-01-22	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	64.66 万元	10281	1.49 %
2026-01-22	2025-12-31	601600.SH	中国铝业	88.47 万元	72400	2.03 %
2026-01-22	2025-12-31	600547.SH	山东黄金	64.12 万元	16565	1.47 %
2026-01-22	2025-12-31	600111.SH	北方稀土	106.64 万元	23122	2.45 %
2026-01-22	2025-12-31	000807.SZ	云铝股份	62.45 万元	19016	1.44 %
2026-01-22	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	81.66 万元	29000	1.88 %

材料ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指原材料指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159944.SZ	材料ETF	2015-07-06	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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