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金融地产ETF · 159940.SZ

广发中证全指金融地产ETF

基金中文全称

广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2015-04-17

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证全指金融地产指数

基准指数代码

000992.SH

基金管理人

广发基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指金融地产指数

指数简称

金融地产

指数代码

000992.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2011-08-02

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

47505.9983 万份

基金总规模

57548.7663 万元

基金份额净值

1.2114 元

基金收盘价

1.211 元

金融地产ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	6,848.56 万元	1001251	10.51 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	4,895.04 万元	1162718	7.51 %
2026-01-22	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	2,181.32 万元	1061470	3.35 %
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	2,752.74 万元	1187551	4.22 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	3,348.66 万元	1590056	5.14 %
2026-01-22	2025-12-31	601288.SH	农业银行	2,072.37 万元	2698400	3.18 %
2026-01-22	2025-12-31	601328.SH	交通银行	1,816.64 万元	2505709	2.79 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	2,409.61 万元	3038600	3.7 %
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	2,632.24 万元	916837	4.04 %
2026-01-22	2025-12-31	600000.SH	浦发银行	1,556.43 万元	1251146	2.39 %

金融地产ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指金融地产指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159940.SZ	金融地产ETF	2015-04-17	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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