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华夏中小企业100ETF · 159902.SZ

华夏中小企业100ETF
基金中文全称
中小企业100交易型开放式指数基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2006-09-05
交易所
深圳证券交易所
基准指数
中小100
基准指数代码
399005.SZ
基金管理人
华夏基金
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中小企业100指数
指数简称
中小100
指数代码
399005.SZ
指数发布机构
深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所
指数发布日期
2006-01-24
指数基日
2005-06-07
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
7196.0849 万份
基金总规模
33543.8302 万元
基金份额净值
4.6614 元
基金收盘价
4.662 元

华夏中小企业100ETF持仓信息

报告期: 2026-06-30
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 002475.SZ 立讯精密 4,025.14 万元 571753 6.39 %
2026-07-21 2026-06-30 002384.SZ 东山精密 4,038.88 万元 153950 6.41 %
2026-07-21 2026-06-30 002371.SZ 北方华创 4,349.38 万元 49170 6.9 %
2026-07-21 2026-06-30 002594.SZ 比亚迪 2,467.18 万元 309558 3.92 %
2026-07-21 2026-06-30 002463.SZ 沪电股份 2,530.98 万元 165640 4.02 %
2026-07-21 2026-06-30 002916.SZ 深南电路 1,378.19 万元 30098 2.19 %
2026-07-21 2026-06-30 002281.SZ 光迅科技 1,526.22 万元 59400 2.42 %
2026-07-21 2026-06-30 002415.SZ 海康威视 1,536.59 万元 449294 2.44 %
2026-07-21 2026-06-30 002142.SZ 宁波银行 1,232.68 万元 415183 1.96 %
2026-07-21 2026-06-30 002008.SZ 大族激光 1,458.68 万元 97174 2.32 %

华夏中小企业100ETF近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪中小100的 ETF

共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159902.SZ 华夏中小企业100ETF 2006-09-05 华夏基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
华夏基金管理的ETF