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日经ETF工银 · 159866.SZ

日经ETF工银

基金中文全称

工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-04-08

交易所

深圳证券交易所

基准指数

日经225指数

基准指数代码

N225.JT

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

QDII

基准指数信息

指数全称

日经225指数

指数简称

日经225指数

指数代码

N225.JT

指数发布机构

东京证券交易所

指数发布日期

1950-09-07

指数基日

1949-05-13

指数基点

176

成份调整周期

基金总份额

69397.9377 万份

基金总规模

96081.4447 万元

基金份额净值

1.3845 元

基金收盘价

1.425 元

日经ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

日经ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪日经225指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159866.SZ	日经ETF工银	2021-04-08	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.2	QDII
513000.SH	日经225ETF易方达	2019-06-25	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.2	QDII
513520.SH	日经ETF	2019-06-25	华夏基金	中国建设银行股份有限公司	0.2	QDII
513880.SH	日经225ETF	2019-06-25	华安基金	中国银行股份有限公司	0.2	QDII

工银瑞信基金管理的ETF

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