华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF

基金中文全称

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-11-23

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生港股通中国内地企业高股息率

基准指数代码

HSMCHYI.HI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通中国内地企业高股息率指数

指数简称

中国内地企业高股息率

指数代码

HSMCHYI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2019-09-09

指数基日

2014-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

24791.138 万份

基金总规模

34539.0135 万元

基金份额净值

1.3932 元

基金收盘价

1.379 元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	00992.HK	联想集团	1,699.49 万元	850000	5.22 %
2026-07-21	2026-06-30	0992.HK	联想集团	1,699.49 万元	850000	5.22 %
2026-07-21	2026-06-30	0836.HK	华润电力	861.18 万元	586000	2.65 %
2026-07-21	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	853.03 万元	3352000	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	848.74 万元	1402000	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	00836.HK	华润电力	861.18 万元	586000	2.65 %
2026-07-21	2026-06-30	03988.HK	中国银行	895.85 万元	2067000	2.75 %
2026-07-21	2026-06-30	03328.HK	交通银行	831.86 万元	1421000	2.56 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	965.65 万元	146000	2.97 %
2026-07-21	2026-06-30	01088.HK	中国神华	1,068.04 万元	306500	3.28 %
2026-07-21	2026-06-30	03998.HK	波司登	885.48 万元	2382000	2.72 %
2026-07-21	2026-06-30	06186.HK	中国飞鹤	966.21 万元	3973000	2.97 %
2026-07-21	2026-06-30	6186.HK	中国飞鹤	966.21 万元	3973000	2.97 %
2026-07-21	2026-06-30	6818.HK	中国光大银行	853.03 万元	3352000	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	3998.HK	波司登	885.48 万元	2382000	2.72 %
2026-07-21	2026-06-30	3988.HK	中国银行	895.85 万元	2067000	2.75 %
2026-08-31	2026-06-30	01193.HK	华润燃气	559.10 万元	439100	1.72 %
2026-07-21	2026-06-30	3311.HK	中国建筑国际	848.74 万元	1402000	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	3328.HK	交通银行	831.86 万元	1421000	2.56 %
2026-07-21	2026-06-30	1088.HK	中国神华	1,068.04 万元	306500	3.28 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	965.65 万元	146000	2.97 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	512.68 万元	918000	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	621.64 万元	580000	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	554.18 万元	314000	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	02328.HK	中国财险	537.31 万元	432000	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	638.66 万元	457000	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	03808.HK	中国重汽	512.15 万元	153000	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	02318.HK	中国平安	489.95 万元	110500	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	00998.HK	中信银行	771.08 万元	1335000	2.37 %
2026-08-31	2026-06-30	00270.HK	粤海投资	777.79 万元	1154000	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	00939.HK	建设银行	811.67 万元	1158000	2.5 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	486.81 万元	142400	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	01288.HK	农业银行	781.98 万元	1686000	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	01658.HK	邮储银行	735.51 万元	1853000	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	643.75 万元	165000	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	741.83 万元	805000	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	01398.HK	工商银行	777.40 万元	1392000	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	770.67 万元	2078000	2.37 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	774.80 万元	1460000	2.38 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	450.05 万元	243500	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	769.97 万元	295500	2.37 %
2026-08-31	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	210.35 万元	405000	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	326.90 万元	540000	1 %
2026-08-31	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	351.77 万元	100100	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	523.92 万元	568000	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	00788.HK	中国铁塔	523.54 万元	684200	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	02601.HK	中国太保	402.50 万元	172400	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	503.76 万元	1450000	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	705.04 万元	830000	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	333.44 万元	144000	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	633.54 万元	669200	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	464.06 万元	75200	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	01339.HK	中国人民保险集团	366.61 万元	900000	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	01209.HK	华润万象生活	646.09 万元	202800	1.99 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	599.54 万元	814000	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	590.25 万元	563500	1.81 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	252.64 万元	145000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	432.23 万元	29000	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	624.04 万元	359600	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	02611.HK	国泰海通	444.21 万元	344400	1.37 %

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF · 159726.SZ

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF持仓信息

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF近期行情数据

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