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消费50ETF国联安 · 159670.SZ

国联安消费50ETF

基金中文全称

国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-05-09

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证消费50指数

基准指数代码

931139.CSI

基金管理人

国联安基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证消费50指数

指数简称

CS消费50

指数代码

931139.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-03-20

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

4970.6921 万份

基金总规模

4577.5104 万元

基金份额净值

0.9209 元

基金收盘价

0.922 元

消费50ETF国联安持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	728.36 万元	93200	14.53 %
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	740.37 万元	5376	14.77 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	440.71 万元	41600	8.79 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	386.51 万元	96100	7.71 %
2026-01-22	2025-12-31	600887.SH	伊利股份	388.26 万元	135754	7.75 %
2026-01-22	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	296.40 万元	58600	5.91 %
2026-01-22	2025-12-31	600809.SH	山西汾酒	180.29 万元	10500	3.6 %
2026-01-22	2025-12-31	600690.SH	海尔智家	210.02 万元	80500	4.19 %
2026-01-22	2025-12-31	300498.SZ	温氏股份	192.77 万元	114200	3.85 %
2026-01-22	2025-12-31	601888.SH	中国中免	198.58 万元	21000	3.96 %

消费50ETF国联安近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证消费50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159670.SZ	消费50ETF国联安	2023-05-09	国联安基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159798.SZ	消费ETF易方达	2022-05-11	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
515650.SH	消费50ETF	2019-11-11	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

国联安基金管理的ETF

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