| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1919.HK | 中远海控 | 1,672.26 万元 | 1346500 | 5.92 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 3360.HK | 远东宏信 | 1,360.15 万元 | 1873000 | 4.81 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1308.HK | 海丰国际 | 1,036.74 万元 | 412000 | 3.67 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1988.HK | 民生银行 | 1,181.33 万元 | 3328000 | 4.18 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 3808.HK | 中国重汽 | 1,036.55 万元 | 415500 | 3.67 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1898.HK | 中煤能源 | 961.61 万元 | 1070000 | 3.4 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 1088.HK | 中国神华 | 1,088.15 万元 | 310500 | 3.85 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 1,038.88 万元 | 540000 | 3.67 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0857.HK | 中国石油股份 | 962.77 万元 | 1272000 | 3.41 % |
| 2026-01-22 | 2025-12-31 | 0551.HK | 裕元集团 | 1,113.57 万元 | 772000 | 3.94 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520810.SH | 港股通红利ETF易方达 | 2026-01-12 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159127.SZ | 港股通红利ETF南方 | 2025-11-20 | 南方基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159277.SZ | 港股通红利ETF富国 | 2025-08-14 | 富国基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 513830.SH | 港股通高股息ETF嘉实 | 2025-03-07 | 嘉实基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159302.SZ | 港股高股息ETF | 2024-09-02 | 银华基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159331.SZ | 红利港股ETF国泰 | 2024-08-01 | 国泰基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513820.SH | 港股通红利ETF汇添富 | 2024-05-16 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513530.SH | 港股通红利ETF华泰柏瑞 | 2022-04-25 | 华泰柏瑞基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |
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