主营业务：自来水生产和销售业务、再生水利用业务、市政工程施工、智慧水务软件开发及销售。
经营范围：自来水生产与供应;供水设备安装。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
公司主营业务为自来水的生产和销售,同时为用户提供相应的配套服务,包括:接受供水业务咨询、信息查询;接受用户故障报修并及时进行抢修;接受用户反映意见并及时处理。
报告期内公司存在少量的供水施工业务,具体包括:临颍县保障性安居工程住宅小区室外给水管道敷设、水表安装及小区室外消防设施施工。
公司现供水能力达到每日6万吨,供水管网覆盖临颍县城区及周边部分乡镇,保障了临颍县县城及周边部分乡镇居民的生活和生产。
公司先后荣获“中国县镇供水企业管理先进单位”“河南省县镇供水行业管理先进单位”等荣誉。
2018年度,公司紧紧围绕年度经营目标,继续推进主业基础设施项目建设,切实抓好生产运营管理,加快服务区域延伸和业务拓展的步伐,生产经营保持稳定发展。
在各级领导行业主管部门的正确领导和社会各界人士的大力支持下,公司上下团结一致,坚持城乡供水一体化发展为目标,以“城市化进程”为抓手,以企业发展为引领,以安全供水为根本,继续弘扬“让用户满意,让政府放心”的企业理念,较好的完成了年初制定的各项目标任务。
截至2018年12月31日,公司资产总额达到9,600.22万元,负债总额为5,231.06万元,股东权益为4,369.15万元。
公司2018年度实现营业收入3,868.12万元,较去年同期营业收入2,738.33万元相比,增长了41.26%,增长的主要原因系公司的供水销售收入随着城区供水需求量的增加及2017年5月供水价格的上调,销售收入较上年有所增加;另外,本公司的全资子公司河南泓泽水务科技有限公司2017年7月成立,2017年11月开始正式经营,2018年全年再生水销售收入455.57万元,较上年增加116.96万元,也是本年营业收入增长的一个重要原因。
公司2018年度实现净利润641.18万元,较去年同期353.36万元相比,增加了81.45%,主要原因系公司2018年度年供水销售收入增加;另外,公司在2018年2月收到漯河市人民政府新三板奖励金100.00万元,2018年4月收到临颍县场外市场挂牌融资先进企业奖励100.00万元,导致2018年度营业外收入增加200.00万元,扣除此部分非经常性损益对净利润的影响,本公司2017-2018年度净利润实际上是处于稳步增长中,前景可期。
2019年度,公司计划全面建设日供水能力5万吨地表水净水厂工程,敷设供水主管网15公里,预计2019年新增用水户6,000户,年收入增长5%。
计划实现主营业务收入3,000万元,不征税自来水收入400万元,再生水水费收入700万元,年度合并报表总收入4,100万元。
以上经营目标并不构成对投资者的业绩承诺,请投资者保持足够的风险意识,理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
有限公司系由原自收自支事业单位临颍县自来水公司改制设立的有限责任公司,有限公司改制设立的程序如下:2005年2月28日,临颍县建设局作出《关于临颍县自来水公司改制的请示》[临建字(2005)26号],根据《河南省人民政府办公厅转发省建设厅等部门关于加快全省市政公用行业改革意见的通知》(豫政办[2004]106号)精神,同意临颍县自来水公司改革,由自收自支事业单位改为股份制企业。
2005年5月27日,临颍县人民政府作出《临颍县人民政府对县建设局关于临颍县自来水公司改制请示的批复》(临政文﹝2005﹞31号),同意临颍县建设局对临颍县自来水公司进行改制。
漯河新华联合会计师事务所接受临颍县建设局委托,于2005年8月15日出具《临颍县自来水公司清产核资报告》。
经清查后,截至2005年6月30日,临颍县自来水公司的资产总额为2,610,000.05元,负债总额为3,635,796.28元,净资产为-1,025,796.23元。
漯河金桥联合会计师事务所接受临颍县建设局委托,于2005年8月20日出具漯金审字[2005]第25号《审计报告》。
经审计,截至2005年6月30日,临颍县自来水公司的资产总额为2,605,800.05元,负债总额为4,151,796.28元,净资产为-1,545,996.23元。
漯河新华联合会计师事务所接受临颍县建设局委托,于2005年8月26日出具漯新华评报字[2005]第058号《资产评估报告》。
经评估,截至2005年6月30日,临颍县自来水公司的资产总额为299.99万元,负债总额为415.18万元,净资产为-115.19万元。
2005年9月6日,临颍县自来水公司召开职工代表大会,讨论通过了《临颍县自来水公司产权制度改革方案》,决定将临颍县自来水公司由事业性质改制为企业,注销原公司事业单位编制;采取引资改制方式以承担原公司债务的方式获得企业产权。
2005年10月10日,临颍县建设局作出《关于自来水公司实施产权制度改革方案的批复》(临建字[2005]112号),同意实施临颍县自来水公司职工代表大会讨论通过的《临颍县自来水公司产权制度改革方案》。
2005年12月31日,有限公司召开股东会作出决议,同意由陈如意、赵国峰、王庆超等24名自然人及法人福建晟达新型管材有限公司共同出资96万元设立有限公司。
2006年1月12日,临颍县工商局出具(临工商)名称预核内字[2006]第245号《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准的企业名称为“临颍县清泉自来水有限公司”。
2006年1月16日,漯河新华联合会计师事务所出具漯新华验字[2006]第002号《验资报告》,验证:“截至2006年元月16日止,贵公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币96万元。
各股东均以货币出资。”2006年1月17日,有限公司取得临颍县工商局核发的注册号为4111222000310的《企业法人营业执照》,有限公司的名称为临颍县清泉自来水有限公司,住所为临颍县新城路5号,法定代表人为田有杖,注册资本为96万元,企业类型为有限责任公司,经营范围为“生活饮用水、矿物质离子饮用水供应;水表、供水器材销售;供水安装,校表、维修(凭有效许可证可核定的范围经营)”,经营期限自2006年1月17日至2016年1月16日。
2016年11月26日,中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中准审字[2016]2050号《审计报告》,确认截至2016年9月30日,有限公司经审计的净资产为33,778,361.90元。
2016年11月28日,北京中科华资产评估有限公司出具了中科华评报字[2016]第243号《河南清泉水务有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》,以2016年9月30日为评估基准日,有限公司净资产评估值为5,843.81万元。
2016年12月6日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司,并以有限公司全体股东作为发起人,将有限公司按截至2016年9月30日经审计后的净资产折股整体变更为股份有限公司。
2016年12月6日,全体发起人共同签署了《河南清泉凯瑞水务股份有限公司发起人协议书》,就发起人各方的权利义务等内容进行了约定。
2016年12月15日,有限公司召开职工代表大会,会议选举孟姣为股份公司职工代表监事。
2016年12月21日,中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中准验字[2016]第1214号《河南清泉凯瑞水务股份有限公司(筹)验资报告》(以下简称“《验资报告》”),验证:“截至2016年12月21日止,贵公司(筹)已收到全体股东以其拥有的经审计的河南清泉水务有限公司净资产折合的实收资本(股本)2,666.76万元。”2016年12月21日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议案;选举陈如意、赵国峰、李鹏、谭花玲、彭琼为公司董事,组成公司第一届董事会;选举柯向阳、何素红为监事,与职工代表监事孟姣组成公司第一届监事会。
2016年12月23日,公司取得了漯河市工商局核发的统一社会信用代码为91411122785094413J的《营业执照》。
该《营业执照》载明,公司名称为河南清泉凯瑞水务股份有限公司;类型为股份有限公司(非上市);住所为临颍县新城路5号;法定代表人为陈如意;注册资本为2666.76万元;成立日期为2006年1月17日;经营范围为“生活饮用水供应;水表、供水器材销售;供水设备安装、校表、维修(凭有效许可证核定的范围经营)”。