主营业务：生物质发电、光伏发电、燃气发电、低温循环水供热
经营范围：生物质能源发电、供热;农副产品(不含粮食)收购。
山东丰源生物质发电股份公司成立于2010年3月15日,是山东丰源集团控股的生物质发电企业,是国家产业政策支持的新能源发电项目。
对优化能源结构、促进节能减排,发展低碳经济、循环经济起到积极的推动作用。
2010年5月,生物质发电一期工程开工建设,2011年9月竣工投产,装机容量25MW。
2014年10月15日,为配合新三板上市工作,由山东丰源通力生物质发电有限公司整体变更为股份公司。
2015年3月经股转公司批准在新三板挂牌,证券简称“丰源股份”,证券代码832236;同年4月2日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。
2016年6月,进入股转系统创新层。
二期工程于2015年8月开工建设,2016年11月并网发电。
2016年10月,公司控股投建的30MW光伏扶贫项目列入国家能源局第一批光伏扶贫项目名单,并于2017年初动工建设,同年6月底投产发电。
2023年7月,公司控股投建的燃气蒸汽联合循环热电联产项目一期工程并网发电。
公司经营范围包括生物质能发电、供热;农副产品收购。
公司利用石榴枝、农作物秸秆等可再生资源为原料,缓解了煤炭资源的日益短缺,减少了温室气体排放及环境污染,每年可为农民增收6000多万元,节约标煤9万吨、减排二氧化碳18万吨。
公司先后获得山东省“资源节约先进单位”、枣庄市“节能对标先进机组”、枣庄市“十大节能示范项目”、枣庄市“科技工作先进集体”等荣誉称号。
报告期内,公司按照年初制定的预算持续加强成本控制、安全管理和内控管理制度的落实,生产成本控制效果显著,全年实现营业收入27,647.96万元,净利润5,355.71万元,归属于母公司所有者的净利润5,180.73万元,取得了较好的经营业绩。
1、公司财务状况:2018年12月31日,公司资产总额为64,784.05万元,比上年末61,501.47万元,增长了5.34%,主要系:(1)本期应收账款较上期末增加3,347.99万元,主要系生物质二期发电项目,应收电费补贴款增加;(2)本期末公司及丰源光伏公司分别收到国家补贴款2,291.58万元,3,174.83万元导致货币资金较上期增加5,426.85万元;(3)其他非流动资产较上年末增加1,098.86万元主要是本期末购土地缴纳预征款;(4)固定资产较上期末减少3,672.29万元主要系本期固定资产计提累计折旧所致;负债总额为34,845.26万元,比上年度末的36,618.39万元,下降了4.84%,主要系:(1)本期公司控股子公司丰源光伏公司支付工程款10,444.50万元导致应付账款减少;(2)长期应付款增加6,096.91万元主要系本期新增融资租赁款所致(3)长期借款较上年末减少了5,800.00万元,主要是本期长期借款工商银行借款1,800.00万元、农商银行借款4,000.00万元将于一年内到期,公司对其重分类列报所致;(4)一年内到期的流动负债较上年末增加8,605.89万元:一是一年内到期的长期借款5,800.00万元重分类;二是一年内到期的长期应付款6,305.89万元重分类所致;净资产总额为29,938.80万元,比上年度末24,883.08万元,增长了20.32%,主要系公司本期实现净利润5,180.73万元所致。
2、公司经营成果:2018年公司营业收入27,647.96万元,比上年同期的24,753.96万元,增长了11.69%,主要系:(1)公司控股子公司丰源光伏公司于2017年6月底并网发电,2018年全年运行发电,导致公司本期电力销售收入较上期有所增长;(2)公司收到治霾补贴电费导致收入增加;(3)公司供电量较去年同期增加;营业成本20,011.84万元,比上年同期的18,379.07万元,增长了8.88%;归属于挂牌公司股东的净利润为5,180.73万元,比去年同期的4,836.33万元,增长了7.12%,主要源自于公司业务规模的提升。
3、现金流量情况:2018年公司经营活动产生的现金净流量为6,569.83万元,比上年同期的1,841.43万元,增加4,728.40万元,增长了256.78%,增幅较大,主要原因系:控股子公司丰源光伏公司18年收到电费5,135.19万元而17年未收到电费。
投资活动产生的现金净流量-2,706.23万元,比上年同期的-4,872.34万元,净流出减少了2166.11万元,主要原因有:(1)本期投资活动现金流入较去年同期减少了670.11万元,主要系去年同期收到处置固定资产收回的现金净额570.20万元,本期资产处置没有现金流入;(2)投资活动现金流出较去年同期减少2,836.21万元,主要系本期支付工程款增加2,163.79万元,以及减少了委托贷款投资5,000.00万元综合影响所致。
筹资活动产生的现金净流量63.25万元,与上期4,470.17万元相比减少4,406.92万元,主要原因系:(1)公司本期通过贷款及融资租赁等方式筹得资金,筹资活动现金流入较去年同期增加8,400.00万元;(2)本期偿还控股股东丰源集团垫付丰源光伏公司工程款7,761.72万元、银行借款本金较去年增加1,500.00万元、偿还融资租赁本息3,398.54万元。
山东丰源通力生物质发电有限公司成立于2010年3月15日。
根据其成立时的《公司章程》,注册资本为2,000万元人民币山东旭正有限责任会计师事务所对丰源有限设立时的注册资本缴纳情况进行了审验。
根据其于2010年3月2日出具的《验资报告》(鲁旭会验字[2010]第47号)所载,截至2010年3月1日,丰源有限设立时的注册资本2,000万元已由股东缴足,股东以货币出资2,000万元。
2010年3月15日,丰源有限在枣庄市工商行政管理局登记注册成立,并领取注册号为370400000000956的《企业法人营业执照》,公司注册资本为2,000万元。
2014年7月11日,枣庄市峄城区国有资产管理局出具《关于对山东丰源通力生物质发电有限公司改制请示的批复》(峄国资[2014]18号),同意将山东丰源通力生物质发电有限公司改制为股份制公司,企业股份由丰源集团、集团现有股东、内部职工和山东能源集团及枣矿集团持有,并保持丰源集团控股地位(持有50%以上的股份)。
2014年8月15日,丰源有限股东决定,同意公司以在册员工为对象进行增资扩股。
公司注册资本由人民币2,000万元增加到2,291.4万元,并以经评估的、截至2014年5月31日的净资产评估值6,741万元为基准,折合每股增资价格为3.3705元。
2014年8月23日,根据公司股东关于增资扩股的决定,公司28名员工以货币总计982.1637万元认购公司291.4万元注册资本,超出部分690.7637万元计入资本公积。
公司注册资本由人民币2,000万元增加到2,291.4万元。
本次增资由大信出具了大信审字(2014)第3-00491号《审计报告》和北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2014)第0612号《资产评估报告书》,评估结果在枣庄市峄城区国资局备案。
根据枣庄市峄城区国资局出具的《关于对山东丰源通力生物质发电有限公司增资扩股方案的批复》(峄国资[2014]19号),批准本次增资。
2014年8月28日,丰源有限取得枣庄市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
2014年9月9日,公司取得枣庄市工商局核发的“(鲁)名称变核内字[2014]第0418号”《企业名称变更核准通知书》,核准股份公司名称为“山东丰源生物质发电股份公司”。
2014年9月10日,大信出具了大信审字(2014)第3-00522号《审计报告》,截至2014年8月31日,丰源有限的净资产为63,211,214.72元。
2014年9月10日,北京天健兴业资产评估有限公司对改制基准日的整体资产进行评估并出具的天兴评报字(2014)第0874号《资产评估报告》评估结论为,山东丰源通力生物质发电有限公司在评估基准日2014年8月31日净资产账面价值为6,321.12万元,评估价值为6,756.82万元,增值额为435.69万元,增值率为6.89%。
2014年9月10日,丰源有限原股东丰源集团和黄敬利、张庆吉等28名自然人发起人签订《发起人协议书》,共同出资以发起方式设立股份公司。
2014年9月12日,丰源有限召开股东会,全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司。
2014年9月25日,枣庄市峄城区国有资产管理局出具《关于对山东丰源通力生物质发电有限公司改制方案的批复》(峄国资[2014]21号),同意山东丰源通力生物质发电有限公司整体变更设立股份公司。
2014年10月15日,股份公司在枣庄市工商行政管理局登记注册成立,并领取注册号为370400000000956的《企业法人营业执照》,公司注册资本为2,291.40万元。