主营业务：PVC 型材、贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗的生产、销售。
经营范围：前置许可经营项目:无一般经营项目:新材料技术研发(不含生产),橡胶添加剂、乳化石蜡销售(不含存储);百叶窗、透气门窗及其他成品的安装、维修;PVC微发泡技术型材生产销售;塑料制品、木塑制品、装饰线材、地板、微发泡型材的销售;经核准的进出口业务。(以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定须经审批的凭许可证经营)
公司是一家主要从事 PVC 型材、贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗生产和销售业务的高新技术企业。
公司的主要产品为 PVC 型材1及其成品半成品门窗、铝塑门窗、中密度 MDF 装饰线条、贴面板等。
PVC 微发泡型材属于列入国家高科技目录的新型环保建材,近年来逐渐得到市场认可。
2015 年 1-2 月,2014 年度,2013 年度,主营业收入分别为 4,519,419.63 元、20,938,765.61 元、 13,323,894.67 元,主营业务收入占营业收入的比重分别为 95.31%,96.63%,95.31%,主营业务明确,在报告期内未发生重大变化。
报告期内,公司通过市场分析研究,坚持以市场为导向的原则组织生产,依靠自身技术优势和不断的技术创新,坚持以双赢为原则,积极发掘新的销售渠道和发展空间,不断扩大国内、国外市场占有率。
1、公司财务状况报告期末总资产为14,964.65万元,期初总资产为14,484.76万元,期末较期初增加479.90万元,增幅3.31%,主要是因为本期因改变信用政策,销售商品、提供劳务收到的现金较多,导致期末货币资金较期初增加595.58万元;期末总负债为3,441.44万元,期初总负债为3,294.04万元,期末较期初增加147.39万元,增幅4.47%,主要是因为本期改变信用政策,对部分客户采用预收款销售,导致期末预收账款较期初增加263.10万元;期末资产负债率为23.00%,较期初的22.74%变动较小。
2、公司经营成果报告期内,公司实现营业收入3,899.16万元,较上期增加94.88万元,增幅2.49%;报告期实现净利润332.50万元,较上期增加76.37万元,增幅29.82%,本期毛利率24.20%,较上期的22.67%增加1.53个百分点,主要是因为本期加大对PVC成品窗国外市场的开发,PVC成品窗出口收入稳步增长,而PVC成品窗毛利率较高。
3、现金流量情况报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为686.07万元,较上期增加792.89万元,主要原因是:本期销售收入增加,对老客户收紧信用政策,对部分客户执行预收款的销售方式。
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-24.24万元,较上期净流出减少47.22万元,主要原因是:本期为采购固定资产支出24.24万元,上期为采购模具等固定资产投资71.46万元。
报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-66.41万元,较上期净流出减少4,141.19万元,主要原因是:上期归还银行借款4,100.00万元,本期无到期需归还的银行借款。
4、产品服务建设情况报告期内公司提供差异化产品及服务,利用数据化分析控制成本的有效管控制度,严格把握原材料性价比分析和期货分析进行采购。
“高端的性能,中档的成本,个性化的服务”是公司盈利的基础模式。
公司坚持企业效益是靠技术生产而不是营销技巧创造的理念,狠抓内部管理,确保产品质量在行业领先、制造成本在行业最低,诚信为本、为客户着想,由此获得持续的盈利能力和生存能力。
中昊科技,系由李新、张合民、王林梅于2004年01月17日经广饶县工商局批准共同出资设立,设立之时公司注册资本为150.00万元。
2004年01月15日,山东正大信会计师事务所有限公司出具鲁正会验字(2004)13号《验资报告》,验证本次货币出资均以到位。
2004年01月17日,中昊科技取得了广饶县工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3705232800707)。
2012年09月30日,泰然有限召开临时股东会,全体股东一致同意以2012年09月30日为基准日,以基准日审计的账面净资产按照一定比例折成股份,将公司整体变更为股份有限公司;具体折股比例、发起人认购股份数等将在公司聘请审计机构出具《审计报告》后,以《发起人协议》为准;拟成立的股份有限公司名称暂定为“东营泰然材料科技股份有限公司”;全体股东一致同意聘请山东盛铭会计师事务所为审计机构。