主营业务：自行车整车及其零部件和相关衍生产品的设计、研发、生产和销售
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;助动车制造;自行车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;电动自行车销售;电动自行车维修;自行车及零配件批发;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;自行车修理;玩具制造;玩具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;体育用品及器材制造;户外用品销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;企业总部管理;体育竞赛组织;健身休闲活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育健康服务;露营地服务;体育用品设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;软件开发;新材料技术研发;电机及其控制系统研发;广告制作;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;信息技术咨询服务;广告设计、代理;体育保障组织;组织体育表演活动;电车制造;电车销售;体育用品及器材批发;轮胎制造;轮胎销售;电池制造;电池销售;金属制品研发;金属制品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;电池零配件生产;电池零配件销售;通用零部件制造;轴承销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;日用百货销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
久祺股份有限公司(前身为杭州久祺工贸有限公司,于2021年8月12日在深交所创业板上市,股票简称“久祺股份”),2000年诞生于杭州,是一家以自行车为主的外贸出口公司。
久祺是“97”“久骑”的谐音,包含着四位创始人对公司的美好祝愿。
经过二十多年的发展,目前主要从事自行车整车及其零部件和相关衍生产品的设计、研发、生产和销售,目前国内外注册并拥有的品牌有:JoyStar、HILAND、Logan、小趣、DR.BIKE、STITCH、BABWAY、cycmoto、DECH。
致力于将自行车产品的“中国制造”遍布世界各地,为全球客户“一站式”提供全尺寸、多系列的自行车及相关产品。
公司是集自行车整车、零部件及衍生产品的设计、研发、生产与销售于一体的出口导向型企业。
产品线覆盖成人自行车、儿童自行车、电助力自行车（E-BIKE）等品类,同步配套核心零部件、骑行装备与服饰,构建了垂直整合、完备高效的产业链体系。
公司依托严苛的品质管控与持续的技术创新,产品畅销全球五大洲80余个国家和地区,是国际自行车市场极具竞争力的中国出口代表。
公司紧扣国家“碳达峰、碳中和”战略,以“绿色运动、健康生活”为发展内核,通过技术迭代与产品升级,助力行业向环保化、智能化、高端化转型升级。
报告期内,公司主营业务稳健增长,研发能力、供应链整合能力、海外渠道优势进一步巩固。
未来,公司将深化全球化布局,扩大各类自行车产品产能与市场份额,强化技术创新与品牌建设,巩固在全球自行车及绿色出行领域的市场地位。
（一）公司主要产品及用途情况公司构建了层次丰富、覆盖全面的产品体系,满足全球不同消费群体的差异化需求,打造出多系列、多功能、全场景适配的自行车产品矩阵。
所有产品均严格遵循国际安全标准与环保规范,深度融合人体工学设计理念,在兼顾安全性能与绿色环保的同时,持续优化骑行体验,为用户带来舒适、稳定、高品质的骑行体验。
以下为公司主要产品类别的详细介绍：（二）主要经营模式经过二十余年行业深耕与全球化运营,公司依托自主研发设计、全品类产品矩阵、自主品牌运营及全球化渠道布局等核心优势,构建了以ODM为主体、OBM为特色、贸易模式及少量OEM为补充的成熟经营模式,适配国际自行车市场的贸易结构与客户需求。
报告期内,公司主要经营模式保持稳定,未发生重大不利变化。
1、业务模式公司主营业务以ODM模式为核心,同时开展自主品牌（OBM）、贸易及少量OEM业务。
公司以出口为导向,主要服务于欧美及全球各地知名自行车品牌商、渠道商,该类客户具备成熟的区域品牌影响力与市场渠道,更倾向于采用定制化开发、贴牌销售的合作方式。
公司根据客户对产品结构、外观造型、工艺材质、功能定位等定制化需求,开展研发设计与方案开发,订单确认后组织自主生产或供应链生产,产品最终以客户品牌实现全球销售。
公司自行车产品跨境电商销售业务保持增长。
依托成熟的产品研发、稳定的供应链与严格的品质管控,公司积极布局亚马逊、独立站等全球跨境渠道,面向欧美及新兴市场推出成人车、儿童车、电助力自行车及骑行配件等全系列产品。
借助海外仓布局与数字化运营,提升订单响应与交付效率、优化用户体验。
在全球绿色出行与健康运动消费趋势下,跨境电商已成为公司海外业务新增长点,业务规模与盈利水平稳步提升。
2、生产模式公司主要采用自主生产与外包生产相结合的生产模式。
（1）自主生产公司实行“以销定产”模式,根据客户订单要求、交货周期及生产工艺制定生产计划。
生产过程实施全流程质量管控,按产品图纸组织备料、加工,焊接、磷化、喷涂、贴花、组装、包装等关键工序实现自动化控制。
生产部门统筹协调各车间生产进度。
公司建立了《生产计划控制程序》《质量管理流程》及各工序工艺文件,通过标准化管理保障产品质量、性能及安全,确保按期交付。
（2）外包生产公司成人自行车、电助力自行车等产品主要采用外包生产模式,由公司负责产品设计与开发。
公司根据客户需求完成产品设计并将图纸交付外包供应商组织生产。
公司制定了《业务外包管理办法》,建立外包质量控制体系,品管部门依据技术图纸、产品规格、包装及装柜要求等制定检验标准,对生产过程及成品入库进行质量检验。
产品装柜前,品管部门出具检验结果及相关意见。
公司对供应商实施全过程跟踪检验,并在主要供应商处设立品管组,产品检验合格并形成《品管检验记录报告表》后方可安排发货,确保外包产品质量可控。
以上为公司主要经营模式,报告期内未发生重大变化。
（三）公司产品市场地位、竞争优势与劣势报告期内,公司产品线丰富,覆盖儿童自行车、成人自行车、电助力自行车（e-bike）等品类,旗下“joystar”“hiland”等品牌在海外电商平台具备较强竞争力,产品远销全球80多个国家和地区,在中高端及e-bike领域形成较强市场影响力,依托稳定的客户群体和完善的销售网络,巩固了行业的市场地位。
公司核心竞争优势：一是研发设计优势,截至报告期末,公司拥有162名研发人员及98项专利,可匹配全球不同区域消费需求；二是供应链整合优势,通过整合上下游资源,实现订单高效响应；三是生产与品质优势,公司采用自主生产与外包生产相结合的模式,依托自动化生产体系保障产品质量与交付效率；四是渠道优势,公司线上线下渠道协同发展,ODM模式契合海外市场需求。
公司存在的主要劣势：高端品牌影响力相较于国际头部品牌仍有差距,海外市场易受贸易政策波动影响。
报告期内,公司业绩主要驱动因素包括：行业高端化、电动化趋势带动需求增长；研发投入加大推动产品升级,新型材料应用提升产品竞争力；海外市场拓展与客户合作深化,订单量稳步增加；产能优化与供应链效率提升,降低运营成本。
报告期内,公司营收、归母净利润稳步增长,业绩变化与行业绿色低碳、高端化、智能化转型趋势相符。
随着行业e-bike渗透率提升、新型材料普及,公司积极布局相关领域,整体发展态势与行业变革趋势保持一致。
1、概述报告期内,公司实现营业收入336,056.32万元,同比增加20.54%；营业成本288,992.50万元,同比增加19.98%；管理费用、销售费用、研发费用合计支出31,838.64万元,同比增加24.98%；财务费用-1,547.93万元,同比增加55.46%；利润总额17,105.33万元,同比增加14.63%；归属上市公司股东的净利润14,802.57万元,同比增加20.58%。
发行人前身杭州久祺工贸有限公司系由李政、韩利娅、李宇光和卢志勇共同出资设立,设立时注册资本为50万元,其中:李政以货币出资25万元,占注册资本的50%;韩利娅以货币出资12.5万元,占注册资本的25%;卢志勇以货币出资7.5万元,占注册资本的15%;李宇光以货币出资5万元,占注册资本的10%。
2000年10月10日,浙江东方会计师事务所出具《验资报告》(浙东会验—(2000)字第193号),确认截至2000年10月10日止,久祺有限已收到股东缴纳的出资合计人民币50万元,占注册资本总额的100%。
2000年10月6日,公司在杭州市工商行政管理局注册成立,注册号为3301002003559,住所为杭州市江干区机场路里街41号,法定代表人为李政,注册资本为50万元,企业类型为有限责任公司,经营范围为批发、零售:普通机械,电器机械及配件,化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品),五金交电,针纺织品,建筑材料,装饰材料,金属材料,汽车配件;加工:玩具、童车及婴儿车的组装。
2018年11月28日,久祺有限召开股东会并通过决议,全体股东一致同意将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,确认以2018年11月30日为审计及评估基准日,委托天健会计师事务所为本次变更审计机构、坤元资产评估有限公司为本次变更评估机构。
2018年12月20日,天健会计师事务所出具《审计报告》(天健审(2018)第8356号),经审计,截至2018年11月30日,久祺有限的净资产为165,999,061.93元。
2018年12月25日,坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报[2018]697号),经评估,截至2018年11月30日,久祺有限经评估后的资产净额的评估价值为258,521,117.78元。
2018年12月26日,久祺有限召开股东会并通过决议,全体股东确认审计、评估结果,同意以公司截至2018年11月30日经审计的净资产165,999,061.93元为基础折算股份公司股本,其中100,000,000元按照1:1的比例折为股份公司股本10,000万股,每股面值为1元,净资产余额中的65,999,061.93元计入股份公司的资本公积。
2019年5月16日,久祺控股、李政、卢志勇、李宇光签署了《久祺股份有限公司发起人协议书》,约定以2018年11月30日经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司,并对各发起人以净资产折股的数额、发起人的权利和义务等做出了约定。
2019年5月16日,发行人召开公司创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了《公司章程》等议案,并选举产生了第一届董事会成员、第一届监事会股东代表监事。
2019年5月16日,发行人召开第一届董事会第一次会议,会议选举产生了董事长并聘任了总经理及其他高级管理人员。
2019年5月16日,发行人召开职工代表大会选举产生了职工监事;同日,发行人第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。
2019年6月18日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2019]274号),经审验,截至2019年5月16日,公司已收到全体出资者所拥有的截至2018年11月30日久祺有限经审计的净资产165,999,061.93元,根据《公司法》的规定,按照公司的折股方案,上述净资产折合实收股本100,000,000.00元,资本公积65,999,061.93元。
2019年6月18日,杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。
同日,杭州市市场监督管理局向发行人核发变更为股份有限公司后的《营业执照》。
2018年12月6日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2018]490号),经审验,截至2017年8月31日,公司已收到久祺控股以货币缴纳的新增注册资本9,285,700.00元。
2018年12月10日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2018]491号),经审验,截至2018年11月26日,公司已收到久祺控股、李政和卢志勇以货币缴纳的新增注册资本7,936,600元,其中久祺控股缴纳5,158,800元,李政缴纳1,388,900元,卢志勇缴纳1,388,900元。
2019年12月20日,公司召开股东大会并通过决议,同意公司股本增加1,632.00万股。
同意接受宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业(有限合伙)为公司新股东,认缴出资536.00万股,占注册资本的3.68%;同意接受宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业(有限合伙)为公司新股东,认缴出资453.00万股,占注册资本的3.11%;同意接受宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业(有限合伙)为公司新股东,认缴出资214.00万股,占注册资本的1.47%;同意接受宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业(有限合伙)为公司新股东,认缴出资129.00万股,占注册资本的0.89%;同意接受上海广沣投资管理有限公司为公司新股东,认缴出资300万股,占注册资本的2.06%。
2020年3月13日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验[2020]104号),截至2019年12月31日止,公司已收到上述增资股东缴纳的出资73,929,600.00元,其中计入新增注册资本(实收股本)合计人民币16,320,000.00元,计入资本公积(股本溢价)57,609,600.00元。
2019年12月25日,公司于杭州市市场监督管理局办理相关变更登记。
2020年6月29日,久祺控股与李政、卢志勇、李宇光分别签订了《股份转让协议》,约定久祺控股将其持有的久祺股份32,821,782股转让给李政;久祺控股将其持有的久祺股份17,698,020股转让给卢志勇;久祺控股将其持有的久祺股份14,480,198股转让给李宇光。
本次股权转让目的为公司实际控制人变更持股方式,将通过久祺控股间接持股变更为直接持股。