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国企红利ETF创金合信 · 563890.SH

创金合信中证国有企业红利ETF

基金中文全称

创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-10-17

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国有企业红利指数

基准指数代码

000824.CSI

基金管理人

创金合信基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国有企业红利指数

指数简称

国企红利

指数代码

000824.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2009-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3633.6 万份

基金总规模

3918.4742 万元

基金份额净值

1.0784 元

基金收盘价

1.076 元

国企红利ETF创金合信持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	601919.SH	中远海控	183.53 万元	120900	3.04 %
2026-01-21	2025-12-31	601225.SH	陕西煤业	84.64 万元	39700	1.4 %
2026-01-21	2025-12-31	601168.SH	西部矿业	81.26 万元	29400	1.35 %
2026-01-21	2025-12-31	601699.SH	潞安环能	90.03 万元	76300	1.49 %
2026-01-21	2025-12-31	601666.SH	平煤股份	89.32 万元	113500	1.48 %
2026-01-21	2025-12-31	600971.SH	恒源煤电	88.42 万元	141700	1.46 %
2026-01-21	2025-12-31	600546.SH	山煤国际	90.51 万元	89700	1.5 %
2026-01-21	2025-12-31	600039.SH	四川路桥	75.62 万元	76000	1.25 %
2026-01-21	2025-12-31	600188.SH	兖矿能源	79.72 万元	60625	1.32 %
2026-01-21	2025-12-31	000983.SZ	山西焦煤	84.74 万元	132000	1.4 %
2026-01-21	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	1.51 万元	705	0.02 %

国企红利ETF创金合信近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国有企业红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563890.SH	国企红利ETF创金合信	2025-10-17	创金合信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内
561060.SH	国企红利ETF	2023-09-21	华安基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159515.SZ	国企红利ETF	2023-09-06	鹏扬基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

创金合信基金管理的ETF

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