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航空航天ETF · 563380.SH

航空航天

基金中文全称

华泰柏瑞中证全指航空航天交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-11-07

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证全指航空航天指数

基准指数代码

932088.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指航空航天指数

指数简称

全指航空

指数代码

932088.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2023-03-23

指数基日

2021-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

71995 万份

基金总规模

90656.104 万元

基金份额净值

1.2592 元

基金收盘价

1.261 元

航空航天ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600879.SH	航天电子	1,346.78 万元	631700	8 %
2026-01-22	2025-12-31	600893.SH	航发动力	1,322.59 万元	330400	7.86 %
2026-01-22	2025-12-31	600118.SH	中国卫星	1,343.54 万元	141500	7.98 %
2026-01-22	2025-12-31	002179.SZ	中航光电	1,116.71 万元	315100	6.64 %
2026-01-22	2025-12-31	600760.SH	中航沈飞	1,184.20 万元	210900	7.04 %
2026-01-22	2025-12-31	600372.SH	中航机载	803.99 万元	599100	4.78 %
2026-01-22	2025-12-31	000768.SZ	中航西飞	874.85 万元	344700	5.2 %
2026-01-22	2025-12-31	302132.SZ	中航成飞	574.59 万元	72733	3.41 %
2026-01-22	2025-12-31	600862.SH	中航高科	489.38 万元	207100	2.91 %
2026-01-22	2025-12-31	600765.SH	中航重机	523.83 万元	273400	3.11 %
2026-01-22	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	0.68 万元	50	0 %
2026-01-22	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	0.91 万元	78	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	688809.SH	强一股份	0.65 万元	32	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.52 万元	91	0 %
2026-01-22	2025-12-31	688796.SH	百奥赛图	0.48 万元	113	0 %

航空航天ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证全指航空航天指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563380.SH	航空航天ETF	2025-11-07	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内

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