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A股ETF · 563330.SH

A股ETF

基金中文全称

华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-11-07

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证A股指数

基准指数代码

930903.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证A股指数

指数简称

中证A股

指数代码

930903.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2016-10-18

指数基日

1999-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

自动调整

基金总份额

3596.06 万份

基金总规模

15647.5359 万元

基金份额净值

4.3513 元

基金收盘价

4.354 元

A股ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	275.44 万元	2000	2.5 %
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	226.09 万元	6156	2.06 %
2026-01-22	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	0.58 万元	43	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	90.48 万元	2100	0.82 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	79.71 万元	10199	0.72 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	128.10 万元	2100	1.16 %
2026-01-22	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	3.73 万元	319	0.03 %
2026-01-22	2025-12-31	688809.SH	强一股份	0.65 万元	32	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	300274.SZ	阳光电源	69.78 万元	4080	0.63 %
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	119.96 万元	34800	1.09 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	151.85 万元	22200	1.38 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	73.29 万元	34800	0.67 %
2026-01-22	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.48 万元	73	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301687.SZ	新广益	0.48 万元	88	0 %
2026-01-22	2025-12-31	688041.SH	海光信息	89.65 万元	3995	0.82 %

A股ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证A股指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563330.SH	A股ETF	2023-11-07	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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