| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 82.53 万元 | 2100 | 8.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 63.50 万元 | 500 | 6.58 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 50.99 万元 | 840 | 5.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 49.27 万元 | 19600 | 5.1 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 38.24 万元 | 5300 | 3.96 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 43.29 万元 | 1169 | 4.48 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 29.13 万元 | 16600 | 3.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002371.SZ | 北方华创 | 33.17 万元 | 375 | 3.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 38.77 万元 | 243 | 4.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 47.42 万元 | 400 | 4.91 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563280.SH | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024-04-12 | 富国基金 | 中国民生银行股份有限公司 | 0.7 | 纯境内 |
| 159601.SZ | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 华夏基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159602.SZ | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 南方基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560050.SH | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 汇添富基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563000.SH | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 2021-11-08 | 易方达基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |