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中药ETF华泰柏瑞 · 561510.SH

中医药

基金中文全称

华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-08-04

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证中药指数

基准指数代码

930641.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证中药指数

指数简称

中证中药

指数代码

930641.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-19

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6420.6 万份

基金总规模

6452.703 万元

基金份额净值

1.005 元

基金收盘价

1.008 元

中药ETF华泰柏瑞持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600436.SH	片仔癀	639.84 万元	37910	9.89 %
2026-01-22	2025-12-31	000538.SZ	云南白药	681.02 万元	119982	10.52 %
2026-01-22	2025-12-31	600085.SH	同仁堂	363.26 万元	112604	5.61 %
2026-01-22	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	312.05 万元	109645	4.82 %
2026-01-22	2025-12-31	000623.SZ	吉林敖东	306.86 万元	157123	4.74 %
2026-01-22	2025-12-31	000423.SZ	东阿阿胶	363.47 万元	74057	5.62 %
2026-01-22	2025-12-31	002603.SZ	以岭药业	233.98 万元	137072	3.62 %
2026-01-22	2025-12-31	600332.SH	白云山	297.94 万元	115748	4.6 %
2026-01-22	2025-12-31	002317.SZ	众生药业	211.96 万元	111677	3.28 %
2026-01-22	2025-12-31	600329.SH	达仁堂	213.32 万元	46760	3.3 %
2026-01-22	2025-12-31	603312.SH	西典新能	0.18 万元	38	0 %

中药ETF华泰柏瑞近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证中药指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560080.SH	中药ETF	2022-10-17	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
561510.SH	中药ETF华泰柏瑞	2022-08-04	华泰柏瑞基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159647.SZ	中药ETF	2022-07-28	鹏华基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
562390.SH	中药ETF银华	2022-07-28	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

华泰柏瑞基金管理的ETF

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