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富国中证新华社民族品牌工程ETF · 561130.SH

富国中证新华社民族品牌工程ETF

基金中文全称

富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-10-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证品牌工程

基准指数代码

931403.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证新华社民族品牌工程指数

指数简称

品牌工程

指数代码

931403.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2020-01-14

指数基日

2017-08-25

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

8593.52 万份

基金总规模

8838.4353 万元

基金份额净值

1.0285 元

基金收盘价

1.029 元

富国中证新华社民族品牌工程ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	1,127.76 万元	8880	9.67 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	960.25 万元	8100	8.23 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	1,025.76 万元	26100	8.79 %
2026-07-21	2026-06-30	603986.SH	兆易创新	706.20 万元	8665	6.05 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	413.25 万元	476100	3.54 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	403.41 万元	32400	3.46 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	481.13 万元	63700	4.12 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	501.10 万元	5665	4.3 %
2026-07-21	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	424.49 万元	26728	3.64 %
2026-07-21	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	467.52 万元	15086	4.01 %
2026-07-21	2026-06-30	688012.SH	中微公司	451.40 万元	9635	3.87 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	337.77 万元	165736	2.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	198.39 万元	82800	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	304.43 万元	58500	2.61 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	152.72 万元	42200	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	107.31 万元	7900	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	129.41 万元	19900	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	164.16 万元	48000	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	103.73 万元	25400	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	86.58 万元	30000	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	188.11 万元	25420	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	125.59 万元	41600	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	220.13 万元	58700	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600584.SH	长电科技	193.64 万元	18700	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	301.18 万元	18940	2.58 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	0.68 万元	132	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300896.SZ	爱美客	19.01 万元	2180	0.16 %
2026-07-21	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	30.76 万元	400	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	50.50 万元	61132	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	18.35 万元	15700	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300413.SZ	芒果超媒	14.34 万元	9800	0.12 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	8.06 万元	174	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600085.SH	同仁堂	20.57 万元	8900	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	30.14 万元	7900	0.26 %
2026-07-21	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	5.13 万元	406	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	37.52 万元	16700	0.32 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	5.16 万元	5102	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	42.23 万元	7354	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	42.62 万元	3900	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	42.08 万元	19860	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	48.18 万元	10800	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.09 万元	33	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	0.47 万元	144	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.13 万元	49	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	0.72 万元	255	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	0.41 万元	37	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	1.70 万元	106	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.30 万元	25	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	24.03 万元	4600	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.22 万元	126	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	1.57 万元	34	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.28 万元	47	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	1.71 万元	616	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	55.80 万元	11780	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	74.42 万元	9600	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.33 万元	85	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.38 万元	121	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.07 万元	42	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	30.46 万元	13600	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	0.88 万元	113	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603983.SH	丸美生物	3.10 万元	1100	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	100.21 万元	49100	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600315.SH	上海家化	7.40 万元	4400	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600332.SH	白云山	18.44 万元	9200	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	12.97 万元	9800	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600763.SH	通策医疗	13.89 万元	4099	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600859.SH	王府井	9.46 万元	10300	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600862.SH	中航高科	19.83 万元	11000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	603486.SH	科沃斯	15.08 万元	2972	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	603833.SH	欧派家居	8.13 万元	2700	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	688169.SH	石头科技	26.68 万元	2809	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	28.60 万元	7900	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300357.SZ	我武生物	9.56 万元	4100	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	7.91 万元	9800	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	18.40 万元	4699	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	33.12 万元	6900	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603099.SH	长白山	5.35 万元	1500	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600138.SH	中青旅	4.90 万元	7500	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002832.SZ	比音勒芬	9.29 万元	4500	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	000876.SZ	新希望	18.50 万元	29500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002705.SZ	新宝股份	4.65 万元	4200	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600329.SH	达仁堂	13.77 万元	3700	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300783.SZ	三只松鼠	4.90 万元	3100	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	603858.SH	步长制药	10.22 万元	7000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600108.SH	亚盛集团	6.04 万元	20400	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600612.SH	老凤祥	5.79 万元	1800	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002612.SZ	朗姿股份	3.14 万元	2800	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600771.SH	广誉远	8.42 万元	6500	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300601.SZ	康泰生物	9.89 万元	8720	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	300144.SZ	宋城演艺	11.97 万元	20600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	603169.SH	兰石重装	7.29 万元	10300	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	002841.SZ	视源股份	18.99 万元	5500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	71.09 万元	6500	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	18.71 万元	11253	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601607.SH	上海医药	22.48 万元	14600	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	68.21 万元	12700	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	603288.SH	海天味业	72.64 万元	21905	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	603369.SH	今世缘	23.24 万元	9800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	105.62 万元	11135	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	688019.SH	安集科技	79.23 万元	2334	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	67.37 万元	3162	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	688396.SH	华润微	67.31 万元	6900	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	0.96 万元	464	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300285.SZ	国瓷材料	107.31 万元	10400	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	603605.SH	珀莱雅	18.36 万元	3064	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002603.SZ	以岭药业	16.50 万元	11000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600872.SH	中炬高新	14.06 万元	8100	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300957.SZ	贝泰妮	8.51 万元	2700	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300782.SZ	卓胜微	49.75 万元	4540	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	26.76 万元	5900	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	23.60 万元	7400	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	16.67 万元	6100	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002011.SZ	盾安环境	8.91 万元	8400	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600754.SH	锦江酒店	10.79 万元	6000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002507.SZ	涪陵榨菜	11.44 万元	10590	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002508.SZ	老板电器	9.21 万元	6300	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	002557.SZ	洽洽食品	7.00 万元	3900	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	002410.SZ	广联达	17.66 万元	21640	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	61.07 万元	14860	0.52 %

富国中证新华社民族品牌工程ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证品牌工程的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561130.SH	富国中证新华社民族品牌工程ETF	2021-10-18	富国基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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