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沪深300价值ETF申万菱信 · 560330.SH

申万菱信沪深300价值ETF

基金中文全称

申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-05-23

交易所

上海证券交易所

基准指数

沪深300价值指数

基准指数代码

000919.CSI

基金管理人

申万菱信基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300价值指数

指数简称

300价值

指数代码

000919.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-01-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2113 万份

基金总规模

2649.2794 万元

基金份额净值

1.2538 元

基金收盘价

1.249 元

沪深300价值ETF申万菱信持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	218.20 万元	31900	8.29 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	156.19 万元	37100	5.93 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	114.88 万元	14700	4.36 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	106.77 万元	50700	4.05 %
2026-01-22	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	69.46 万元	33800	2.64 %
2026-01-22	2025-12-31	601288.SH	农业银行	66.05 万元	86000	2.51 %
2026-01-22	2025-12-31	601328.SH	交通银行	57.93 万元	79900	2.2 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	76.84 万元	96900	2.92 %
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	83.83 万元	29200	3.18 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	53.89 万元	13400	2.05 %

沪深300价值ETF申万菱信近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪沪深300价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560330.SH	沪深300价值ETF申万菱信	2023-05-23	申万菱信基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
562320.SH	沪深300价值ETF银华	2023-01-12	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

申万菱信基金管理的ETF

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