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申万菱信沪深300价值ETF · 560330.OF

申万菱信沪深300价值ETF

基金中文全称

申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-05-23

交易所

暂未上市

基准指数

沪深300价值指数

基准指数代码

000919.CSI

基金管理人

申万菱信基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300价值指数

指数简称

300价值

指数代码

000919.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-01-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

申万菱信沪深300价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

申万菱信沪深300价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪沪深300价值指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560330.SH	沪深300价值ETF申万菱信	2023-05-23	申万菱信基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
562320.SH	沪深300价值ETF银华	2023-01-12	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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