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现金流500ETF · 560120.SH

华夏中证500自由现金流ETF

基金中文全称

华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-08-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证500自由现金流指数

基准指数代码

932367.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证500自由现金流指数

指数简称

500现金流

指数代码

932367.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-11-12

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

27368.9 万份

基金总规模

39236.055 万元

基金份额净值

1.4336 元

基金收盘价

1.435 元

现金流500ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	000039.SZ	中集集团	289.61 万元	287030	7.02 %
2026-01-22	2025-12-31	601212.SH	白银有色	228.50 万元	390600	5.54 %
2026-01-22	2025-12-31	600352.SH	浙江龙盛	227.27 万元	213200	5.51 %
2026-01-22	2025-12-31	000959.SZ	首钢股份	248.10 万元	506320	6.01 %
2026-01-22	2025-12-31	600096.SH	云天化	188.43 万元	56400	4.57 %
2026-01-22	2025-12-31	002532.SZ	天山铝业	117.31 万元	72500	2.84 %
2026-01-22	2025-12-31	601880.SH	辽港股份	115.36 万元	721000	2.8 %
2026-01-22	2025-12-31	601168.SH	西部矿业	122.20 万元	44212	2.96 %
2026-01-22	2025-12-31	600578.SH	京能电力	131.27 万元	257400	3.18 %
2026-01-22	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	152.73 万元	55600	3.7 %

现金流500ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证500自由现金流指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560120.SH	现金流500ETF	2025-08-05	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

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