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品牌消费ETF · 517880.SH

品牌消费

基金中文全称

华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-12-01

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证沪港深品牌消费50指数

基准指数代码

931404.CSI

基金管理人

华泰柏瑞基金

基金托管人

中国民生银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深品牌消费50指数

指数简称

SHS品牌消费50

指数代码

931404.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-02-20

指数基日

2009-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

4533.71 万份

基金总规模

3807.4097 万元

基金份额净值

0.8398 元

基金收盘价

0.837 元

品牌消费ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	285.25 万元	36500	9.7 %
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	313.80 万元	5800	10.67 %
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	290.58 万元	2110	9.88 %
2026-01-22	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	220.62 万元	100600	7.5 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	199.17 万元	18800	6.77 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	226.84 万元	56400	7.71 %
2026-01-22	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	144.66 万元	28600	4.92 %
2026-01-22	2025-12-31	1024.HK	快手-W	151.91 万元	26300	5.16 %
2026-01-22	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	114.95 万元	15800	3.91 %
2026-01-22	2025-12-31	0669.HK	创科实业	105.56 万元	13000	3.59 %

品牌消费ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪港深品牌消费50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517880.SH	品牌消费ETF	2021-12-01	华泰柏瑞基金	中国民生银行股份有限公司	0.3	纯境内

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