沪港深500ETF富国 · 517100.SH
富国中证沪港深500ETF
基金中文全称
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
0700.HK |
腾讯控股 |
1,417.50 万元 |
26200 |
7.13 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
9988.HK |
阿里巴巴-W |
1,008.62 万元 |
78200 |
5.08 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
0005.HK |
汇丰控股 |
778.27 万元 |
70400 |
3.92 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
300750.SZ
|
宁德时代
|
395.91 万元 |
10780 |
1.99 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
1299.HK |
友邦保险 |
310.33 万元 |
43000 |
1.56 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
0939.HK |
建设银行 |
341.94 万元 |
492000 |
1.72 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
1398.HK |
工商银行 |
201.64 万元 |
355000 |
1.01 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
2318.HK |
中国平安 |
179.46 万元 |
30500 |
0.9 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
600519.SH
|
贵州茅台
|
344.30 万元 |
2500 |
1.73 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
688729.SH
|
屹唐股份
|
3.28 万元 |
1351 |
0.02 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
601939.SH
|
建设银行
|
32.20 万元 |
34700 |
0.16 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
688759.SH
|
必贝特-U
|
2.63 万元 |
1046 |
0.01 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
2899.HK |
紫金矿业 |
83.75 万元 |
26000 |
0.42 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
688765.SH
|
禾元生物-U
|
4.68 万元 |
889 |
0.02 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
601398.SH
|
工商银行
|
104.91 万元 |
132300 |
0.53 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
601318.SH
|
中国平安
|
298.22 万元 |
43600 |
1.5 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
601899.SH
|
紫金矿业
|
232.33 万元 |
67400 |
1.17 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
688783.SH
|
西安奕材-U
|
16.92 万元 |
9203 |
0.09 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
688809.SH
|
强一股份
|
1.24 万元 |
61 |
0.01 % |
| 2026-01-22 |
2025-12-31 |
3750.HK |
宁德时代 |
13.70 万元 |
300 |
0.07 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
